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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 542.00 | 2 815.00 | 3 726.00 | 6 542.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 661.00 | 58 550.00 | 28 111.00 | 86 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 643.00 | 63 690.00 | 81 952.00 | 145 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 030.00 | | 41 030.00 | 41 030.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 120.00 | 8 701.00 | 176 418.00 | 185 120.00 |
BZ Autres créances | 41 819.00 | | 41 819.00 | 41 819.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 294.00 | 8 701.00 | 273 593.00 | 282 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 937.00 | 72 392.00 | 355 545.00 | 427 937.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
DH Report à nouveau | -19 030.00 | | | -19 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 946.00 | -19 030.00 | | -58 946.00 |
DL TOTAL (I) | 54 226.00 | 113 172.00 | | 54 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 564.00 | 21 600.00 | | 84 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139.00 | 98.00 | | 1 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 003.00 | 137 794.00 | | 126 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 676.00 | 62 367.00 | | 83 676.00 |
EA Autres dettes | 5 936.00 | 28 269.00 | | 5 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 319.00 | 250 128.00 | | 301 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 545.00 | 363 300.00 | | 355 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 907.00 | 243 127.00 | | 288 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 993.00 | 343.00 | | 62 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 591.00 | | 20 139.00 | 145 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | 115.00 | 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 510.00 | 19 577.00 | 145 643.00 | 510.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 187.00 | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 390.00 | 88 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 187.00 | | | 50 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 237.00 | | 20 139.00 | 88 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 932.00 | 25 335.00 | 19 577.00 | 57 932.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 507.00 | 1 308.00 | | 1 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 238.00 | 24 027.00 | 19 390.00 | 56 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 904.00 | 2 941.00 | 5 144.00 | 10 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 904.00 | 2 941.00 | 5 144.00 | 10 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 904.00 | 2 941.00 | 5 144.00 | 10 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 941.00 | 5 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 003.00 | 126 003.00 | | 126 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 310.00 | 40 310.00 | | 40 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 175 396.00 | | | 175 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
VB T. V. A. | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 993.00 | 62 993.00 | | 62 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 571.00 | 9 159.00 | 12 412.00 | 21 571.00 |
VI Groupe et associés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 265.00 | 227 265.00 | | 227 265.00 |
VW T.V.A. | 31 886.00 | 31 886.00 | | 31 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 319.00 | 288 907.00 | 12 412.00 | 301 319.00 |