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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 690.00 | 17 522.00 | 22 168.00 | 39 690.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 351.00 | 6 746.00 | 5 605.00 | 12 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 109.00 | 53 568.00 | 13 541.00 | 67 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 350.00 | 84 377.00 | 91 972.00 | 176 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 140.00 | | 63 140.00 | 63 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 796.00 | | 82 796.00 | 82 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 589.00 | 3 145.00 | 328 444.00 | 331 589.00 |
BZ Autres créances | 42 992.00 | | 42 992.00 | 42 992.00 |
CF Disponibilités | 114 390.00 | | 114 390.00 | 114 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 385.00 | 3 145.00 | 632 240.00 | 635 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 735.00 | 87 523.00 | 724 212.00 | 811 735.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 47 414.00 | 24 982.00 | | 47 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 170.00 | 22 433.00 | | 7 170.00 |
DL TOTAL (I) | 190 985.00 | 183 814.00 | | 190 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 711.00 | 38 396.00 | | 232 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360.00 | 109.00 | | 1 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 380.00 | 184 481.00 | | 154 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 544.00 | 76 469.00 | | 136 544.00 |
EA Autres dettes | 8 232.00 | 153 771.00 | | 8 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 227.00 | 453 225.00 | | 533 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 212.00 | 637 040.00 | | 724 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 833.00 | 424 403.00 | | 510 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 020.00 | 1 850.00 | | 1 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 589.00 | | 8 260.00 | 173 589.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 176 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 79 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 170.00 | | 3 520.00 | 86 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 219.00 | | 4 740.00 | 80 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658.00 | | | 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 058.00 | 18 490.00 | 4 171.00 | 70 058.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 386.00 | 13 135.00 | | 4 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 130.00 | 5 354.00 | 4 171.00 | 59 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 231.00 | 1 078.00 | 163.00 | 2 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 231.00 | 1 078.00 | 163.00 | 2 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 231.00 | 1 078.00 | 163.00 | 2 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 078.00 | 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 380.00 | 154 380.00 | | 154 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 261.00 | 79 261.00 | | 79 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
UX Autres créances clients | 327 999.00 | 327 999.00 | | 327 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VB T. V. A. | 37 907.00 | 37 907.00 | | 37 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 692.00 | 209 297.00 | 22 394.00 | 231 692.00 |
VI Groupe et associés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 688.00 | 375 060.00 | 628.00 | 375 688.00 |
VW T.V.A. | 36 598.00 | 36 598.00 | | 36 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 227.00 | 510 833.00 | 22 394.00 | 533 227.00 |