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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 690.00 | 30 752.00 | 8 938.00 | 39 690.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 050.00 | 10 252.00 | 14 798.00 | 25 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 870.00 | 38 569.00 | 17 301.00 | 55 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 810.00 | 86 115.00 | 91 695.00 | 177 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 846.00 | | 66 846.00 | 66 846.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 462.00 | | 81 462.00 | 81 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 308.00 | 5 119.00 | 431 189.00 | 436 308.00 |
BZ Autres créances | 41 989.00 | | 41 989.00 | 41 989.00 |
CF Disponibilités | 20 892.00 | | 20 892.00 | 20 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 885.00 | 5 119.00 | 643 766.00 | 648 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 695.00 | 91 234.00 | 735 461.00 | 826 695.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 54 585.00 | 47 414.00 | | 54 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 928.00 | 7 170.00 | | -41 928.00 |
DL TOTAL (I) | 149 057.00 | 190 985.00 | | 149 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 023.00 | 232 711.00 | | 223 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 441.00 | 1 360.00 | | 3 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 524.00 | 154 380.00 | | 167 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 656.00 | 136 544.00 | | 127 656.00 |
EA Autres dettes | 57 324.00 | 8 232.00 | | 57 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 404.00 | 533 227.00 | | 586 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 461.00 | 724 212.00 | | 735 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628.00 | 1 020.00 | | 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 350.00 | | 20 126.00 | 176 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 665.00 | 177 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 665.00 | 80 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 690.00 | | | 89 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 459.00 | | 20 126.00 | 79 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658.00 | | | 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 377.00 | 20 403.00 | 18 665.00 | 84 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 522.00 | 13 230.00 | | 17 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 314.00 | 7 173.00 | 18 665.00 | 60 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 145.00 | 3 626.00 | 1 652.00 | 3 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 145.00 | 3 626.00 | 1 652.00 | 3 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 145.00 | 3 626.00 | 1 652.00 | 3 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 626.00 | 1 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 524.00 | 167 524.00 | | 167 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 376.00 | 63 376.00 | | 63 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 324.00 | 57 324.00 | | 57 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
UX Autres créances clients | 430 548.00 | 430 548.00 | | 430 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VB T. V. A. | 34 103.00 | 34 103.00 | | 34 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 394.00 | 40 645.00 | 181 750.00 | 222 394.00 |
VI Groupe et associés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 312.00 | 479 684.00 | 628.00 | 480 312.00 |
VW T.V.A. | 43 358.00 | 43 358.00 | | 43 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 968.00 | 397 218.00 | 181 750.00 | 578 968.00 |