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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 170.00 | 4 386.00 | 31 784.00 | 36 170.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 483.00 | 4 565.00 | 6 917.00 | 11 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 737.00 | 54 565.00 | 14 171.00 | 68 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 589.00 | 70 058.00 | 103 531.00 | 173 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 040.00 | | 74 040.00 | 74 040.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 582.00 | | 74 582.00 | 74 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 002.00 | 2 231.00 | 285 771.00 | 288 002.00 |
BZ Autres créances | 49 486.00 | | 49 486.00 | 49 486.00 |
CF Disponibilités | 49 234.00 | | 49 234.00 | 49 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 740.00 | 2 231.00 | 533 509.00 | 535 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 329.00 | 72 289.00 | 637 040.00 | 709 329.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 8 202.00 | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
DH Report à nouveau | | -14 914.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 433.00 | 44 094.00 | | 22 433.00 |
DL TOTAL (I) | 183 814.00 | 161 382.00 | | 183 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 396.00 | 9 506.00 | | 38 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 796.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 481.00 | 276 206.00 | | 184 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 469.00 | 86 970.00 | | 76 469.00 |
EA Autres dettes | 153 771.00 | 91 064.00 | | 153 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 225.00 | 464 542.00 | | 453 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 040.00 | 625 924.00 | | 637 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 403.00 | 460 378.00 | | 424 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 850.00 | 1 823.00 | | 1 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 764.00 | | 45 825.00 | 127 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 36 170.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 107.00 | | 9 112.00 | 71 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | 543.00 | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 959.00 | 12 100.00 | | 57 959.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 432.00 | 1 110.00 | | 5 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 386.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 527.00 | 6 604.00 | | 52 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 916.00 | | 7 685.00 | 9 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 916.00 | | 7 685.00 | 9 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 916.00 | | 7 685.00 | 9 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 481.00 | 184 481.00 | | 184 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 726.00 | 37 726.00 | | 37 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 643.00 | 23 643.00 | | 23 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 771.00 | 153 771.00 | | 153 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
UX Autres créances clients | 285 444.00 | 285 444.00 | | 285 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VB T. V. A. | 41 965.00 | 41 965.00 | | 41 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 547.00 | 7 725.00 | 28 822.00 | 36 547.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 512.00 | 337 884.00 | 628.00 | 338 512.00 |
VW T.V.A. | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 225.00 | 424 403.00 | 28 822.00 | 453 225.00 |