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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 542.00 | 5 432.00 | 1 110.00 | 6 542.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 273.00 | 3 051.00 | 3 222.00 | 6 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 834.00 | 49 475.00 | 15 359.00 | 64 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 764.00 | 57 959.00 | 69 805.00 | 127 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 031.00 | | 65 031.00 | 65 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 029.00 | | 89 029.00 | 89 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 493.00 | 9 916.00 | 322 577.00 | 332 493.00 |
BZ Autres créances | 54 387.00 | | 54 387.00 | 54 387.00 |
CF Disponibilités | 24 627.00 | | 24 627.00 | 24 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 034.00 | 9 916.00 | 556 119.00 | 566 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 798.00 | 67 875.00 | 625 924.00 | 693 798.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
DH Report à nouveau | -14 914.00 | -77 976.00 | | -14 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 094.00 | 63 062.00 | | 44 094.00 |
DL TOTAL (I) | 161 382.00 | 117 288.00 | | 161 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 506.00 | 13 213.00 | | 9 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796.00 | 2 398.00 | | 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 206.00 | 218 363.00 | | 276 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 970.00 | 85 640.00 | | 86 970.00 |
EA Autres dettes | 91 064.00 | 4 743.00 | | 91 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 542.00 | 324 356.00 | | 464 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 924.00 | 441 644.00 | | 625 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 378.00 | 316 674.00 | | 460 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 823.00 | 801.00 | | 1 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 796.00 | | | 796.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 605.00 | | 3 948.00 | 138 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 789.00 | 127 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 789.00 | 71 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 948.00 | | 3 948.00 | 81 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 179.00 | 9 569.00 | 14 789.00 | 63 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 124.00 | 1 308.00 | | 4 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 055.00 | 8 260.00 | 14 789.00 | 59 055.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 729.00 | 3 237.00 | 50.00 | 6 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 729.00 | 3 237.00 | 50.00 | 6 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 729.00 | 3 237.00 | 50.00 | 6 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 237.00 | 50.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 206.00 | 276 206.00 | | 276 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 764.00 | 26 764.00 | | 26 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 064.00 | 91 064.00 | | 91 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 321 430.00 | 321 430.00 | | 321 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VB T. V. A. | 32 539.00 | 32 539.00 | | 32 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 682.00 | 3 519.00 | 4 164.00 | 7 682.00 |
VI Groupe et associés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 447.00 | 387 447.00 | | 387 447.00 |
VW T.V.A. | 35 704.00 | 35 704.00 | | 35 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 542.00 | 460 378.00 | 4 164.00 | 464 542.00 |