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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 725.00 | 12 500.00 | 10 225.00 | 22 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 674.00 | 28 815.00 | 12 858.00 | 41 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 799.00 | 47 857.00 | 74 942.00 | 122 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 416.00 | | 61 416.00 | 61 416.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 039.00 | | 75 039.00 | 75 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 034.00 | 2 911.00 | 204 123.00 | 207 034.00 |
BZ Autres créances | 34 192.00 | | 34 192.00 | 34 192.00 |
CF Disponibilités | 79 763.00 | | 79 763.00 | 79 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 800.00 | 2 911.00 | 455 890.00 | 458 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 599.00 | 50 768.00 | 530 832.00 | 581 599.00 |
CU Autres participations | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 12 657.00 | 54 585.00 | | 12 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 279.00 | -41 928.00 | | -133 279.00 |
DL TOTAL (I) | 15 778.00 | 149 057.00 | | 15 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 027.00 | 223 023.00 | | 183 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 723.00 | 3 441.00 | | 2 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 188.00 | 7 436.00 | | 18 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 408.00 | 167 524.00 | | 167 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 299.00 | 127 656.00 | | 84 299.00 |
EA Autres dettes | 59 408.00 | 57 324.00 | | 59 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 054.00 | 586 404.00 | | 515 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 832.00 | 735 461.00 | | 530 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 029.00 | 397 218.00 | | 373 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 277.00 | 628.00 | | 1 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 810.00 | | 42 852.00 | 177 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 863.00 | 122 799.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 831.00 | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 033.00 | 64 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 690.00 | | 41 141.00 | 89 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 920.00 | | 511.00 | 80 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658.00 | | 1 200.00 | 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 115.00 | 22 645.00 | 60 903.00 | 86 115.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 752.00 | 13 395.00 | 44 147.00 | 30 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 822.00 | 9 249.00 | 16 756.00 | 48 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 119.00 | | 2 208.00 | 5 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 119.00 | | 2 208.00 | 5 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 119.00 | | 2 208.00 | 5 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 408.00 | 167 408.00 | | 167 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 796.00 | 36 796.00 | | 36 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 408.00 | 59 408.00 | | 59 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
UX Autres créances clients | 203 832.00 | 203 832.00 | | 203 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VB T. V. A. | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 750.00 | 57 914.00 | 123 836.00 | 181 750.00 |
VI Groupe et associés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 645.00 | | | 40 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 211.00 | 242 583.00 | 628.00 | 243 211.00 |
VW T.V.A. | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 866.00 | 373 029.00 | 123 836.00 | 496 866.00 |