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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 542.00 | 4 124.00 | 2 418.00 | 6 542.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 623.00 | 56 730.00 | 22 893.00 | 79 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 605.00 | 63 179.00 | 75 426.00 | 138 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 267.00 | | 39 267.00 | 39 267.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 754.00 | | 58 754.00 | 58 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 336.00 | 6 729.00 | 171 607.00 | 178 336.00 |
BZ Autres créances | 51 279.00 | | 51 279.00 | 51 279.00 |
CF Disponibilités | 44 844.00 | | 44 844.00 | 44 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 948.00 | 6 729.00 | 366 219.00 | 372 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 552.00 | 69 908.00 | 441 644.00 | 511 552.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
DH Report à nouveau | -77 976.00 | -19 030.00 | | -77 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 062.00 | -58 946.00 | | 63 062.00 |
DL TOTAL (I) | 117 288.00 | 54 226.00 | | 117 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 213.00 | 84 564.00 | | 13 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 398.00 | 1 139.00 | | 2 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 363.00 | 126 003.00 | | 218 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 640.00 | 83 676.00 | | 85 640.00 |
EA Autres dettes | 4 743.00 | 5 936.00 | | 4 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 356.00 | 301 319.00 | | 324 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 644.00 | 355 545.00 | | 441 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 674.00 | 288 907.00 | | 316 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 801.00 | 62 993.00 | | 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 643.00 | | 4 262.00 | 145 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 300.00 | 138 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 300.00 | 81 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 986.00 | | 4 262.00 | 88 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 690.00 | 10 789.00 | 11 300.00 | 63 690.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 815.00 | 1 308.00 | | 2 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 875.00 | 9 480.00 | 11 300.00 | 60 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 701.00 | 208.00 | 2 181.00 | 8 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 701.00 | 208.00 | 2 181.00 | 8 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 701.00 | 208.00 | 2 181.00 | 8 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208.00 | 2 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 363.00 | 218 363.00 | | 218 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 673.00 | 41 673.00 | | 41 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 170 783.00 | | | 170 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
VB T. V. A. | 30 106.00 | | | 30 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 412.00 | 4 730.00 | 7 682.00 | 12 412.00 |
VI Groupe et associés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 183.00 | 230 183.00 | | 230 183.00 |
VW T.V.A. | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 356.00 | 316 674.00 | 7 682.00 | 324 356.00 |