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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 032.00 | | 2 096 032.00 | 2 096 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 720.00 | | 21 720.00 | 21 720.00 |
BZ Autres créances | 104 555.00 | | 104 555.00 | 104 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 428.00 | | 229 428.00 | 229 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 832.00 | | 2 326 832.00 | 2 326 832.00 |
CU Autres participations | 2 096 032.00 | | 2 096 032.00 | 2 096 032.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -728.00 | | | -728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 694.00 | -728.00 | | 13 694.00 |
DK Provisions réglementées | 10 903.00 | 18.00 | | 10 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 869.00 | 1 099 290.00 | | 1 123 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 881.00 | 660 000.00 | | 663 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 180.00 | | | 500 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 358.00 | 38 620.00 | | 8 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 544.00 | | | 30 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 963.00 | 698 620.00 | | 1 202 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 832.00 | 1 797 910.00 | | 2 326 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 100.00 | | 43 100.00 | 43 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 100.00 | | 43 100.00 | 43 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 885.00 | 18.00 | | 10 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 885.00 | 18.00 | | 10 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 885.00 | -18.00 | | -10 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 145.00 | | | -19 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 973.00 | 1 600.00 | | 97 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 279.00 | 2 328.00 | | 84 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 694.00 | -728.00 | | 13 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 610.00 | | 417 422.00 | 1 678 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 096 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 096 032.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 678 610.00 | | 417 422.00 | 1 678 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
UX Autres créances clients | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
VB T. V. A. | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
VC Groupe et associés | 99 832.00 | | | 99 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 000.00 | 91 440.00 | 375 181.00 | 660 000.00 |
VI Groupe et associés | 500 180.00 | 500 180.00 | | 500 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 275.00 | 126 275.00 | | 126 275.00 |
VW T.V.A. | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 963.00 | 634 402.00 | 375 181.00 | 1 202 963.00 |