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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 696 086.00 | | 2 696 086.00 | 2 696 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 005.00 | | 59 005.00 | 59 005.00 |
BZ Autres créances | 360 894.00 | | 360 894.00 | 360 894.00 |
CF Disponibilités | 113 827.00 | | 113 827.00 | 113 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 726.00 | | 533 726.00 | 533 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 726.00 | | 3 230 726.00 | 3 230 726.00 |
CU Autres participations | 2 696 086.00 | | 2 696 086.00 | 2 696 086.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
DH Report à nouveau | 59 092.00 | 12 966.00 | | 59 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 728.00 | 48 554.00 | | 72 728.00 |
DK Provisions réglementées | 39 309.00 | 25 106.00 | | 39 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 557.00 | 1 686 626.00 | | 1 773 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 194.00 | 572 005.00 | | 479 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 201.00 | 500 009.00 | | 907 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 030.00 | 51 859.00 | | 13 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 744.00 | 44 451.00 | | 57 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 169.00 | 1 168 325.00 | | 1 457 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 230 726.00 | 2 854 951.00 | | 3 230 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 296.00 | 692 137.00 | | 1 074 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 696 086.00 | | | 2 696 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 696 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 696 086.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 696 086.00 | | | 2 696 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 503.00 | 33 503.00 | | 33 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
UX Autres créances clients | 59 005.00 | 59 005.00 | | 59 005.00 |
VB T. V. A. | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
VC Groupe et associés | 324 991.00 | 324 991.00 | | 324 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 188.00 | 93 314.00 | 382 874.00 | 476 188.00 |
VI Groupe et associés | 907 201.00 | 907 201.00 | | 907 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 372.00 | | | 92 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 899.00 | 419 899.00 | | 419 899.00 |
VW T.V.A. | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 169.00 | 1 074 296.00 | 382 874.00 | 1 457 169.00 |