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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717.00 | 580.00 | 136.00 | 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 884 847.00 | 145 580.00 | 10 739 266.00 | 10 884 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
BZ Autres créances | 1 395 276.00 | | 1 395 276.00 | 1 395 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 245 826.00 | | 3 245 826.00 | 3 245 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | 1.00 | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 146 017.00 | | 5 146 017.00 | 5 146 017.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 030 864.00 | 145 580.00 | 15 885 283.00 | 16 030 864.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 883 920.00 | 145 000.00 | 10 738 920.00 | 10 883 920.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 13 133.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 995 648.00 | 262 440.00 | | 6 995 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -518 755.00 | 9 880 075.00 | | -518 755.00 |
DK Provisions réglementées | 29 576.00 | 29 576.00 | | 29 576.00 |
DL TOTAL (I) | 8 266 468.00 | 11 785 224.00 | | 8 266 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 560 995.00 | 844 643.00 | | 7 560 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 391.00 | 28 836.00 | | 52 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 504.00 | 110 553.00 | | 4 504.00 |
EA Autres dettes | 925.00 | | | 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 618 815.00 | 984 381.00 | | 7 618 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 885 283.00 | 12 769 605.00 | | 15 885 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 63 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -445 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -518 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 426.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 712 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 753 426.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 310.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 461 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 465 286.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 288 140.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 218 162.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 065.00 | 12 129 139.00 | | 68 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 820.00 | 2 249 064.00 | | 586 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -518 755.00 | 9 880 075.00 | | -518 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 787.00 | | 9 640 060.00 | 1 244 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 883 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 884 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717.00 | | | 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243 860.00 | | 9 640 060.00 | 1 243 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342.00 | 239.00 | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342.00 | 239.00 | | 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 576.00 | | | 29 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 576.00 | | | 29 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VC Groupe et associés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VP Divers | 1 390 801.00 | 103 032.00 | 1 287 769.00 | 1 390 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 191.00 | 112 422.00 | 1 287 769.00 | 1 400 191.00 |