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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 703 446.00 | | 2 703 446.00 | 2 703 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 097.00 | | 70 097.00 | 70 097.00 |
BZ Autres créances | 348 343.00 | | 348 343.00 | 348 343.00 |
CF Disponibilités | 183 567.00 | | 183 567.00 | 183 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 337.00 | | 602 337.00 | 602 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 468.00 | | 3 306 468.00 | 3 306 468.00 |
CU Autres participations | 2 703 236.00 | | 2 703 236.00 | 2 703 236.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 065.00 | 2 428.00 | | 6 065.00 |
DH Report à nouveau | 128 183.00 | 59 092.00 | | 128 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 284.00 | 72 728.00 | | 78 284.00 |
DK Provisions réglementées | 53 512.00 | 39 309.00 | | 53 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 866 044.00 | 1 773 557.00 | | 1 866 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 435.00 | 479 194.00 | | 385 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 886.00 | 907 201.00 | | 963 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 915.00 | 13 030.00 | | 29 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 189.00 | 57 744.00 | | 61 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 425.00 | 1 457 169.00 | | 1 440 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 306 468.00 | 3 230 726.00 | | 3 306 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 818.00 | 1 074 296.00 | | 1 151 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 039.00 | | 71 039.00 | 71 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 039.00 | | 71 039.00 | 71 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 203.00 | -14 203.00 | | -14 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 069.00 | -30 146.00 | | -20 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 029.00 | 207 648.00 | | 215 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 745.00 | 134 920.00 | | 136 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 284.00 | 72 728.00 | | 78 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 696 086.00 | | 7 360.00 | 2 696 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 703 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 703 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 696 086.00 | | 7 150.00 | 2 696 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914.00 | | 229.00 | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914.00 | | 229.00 | 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 915.00 | 29 915.00 | | 29 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 820.00 | 34 820.00 | | 34 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 70 097.00 | 70 097.00 | | 70 097.00 |
VB T. V. A. | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VC Groupe et associés | 299 991.00 | 299 991.00 | | 299 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 874.00 | 94 266.00 | 288 607.00 | 382 874.00 |
VI Groupe et associés | 963 886.00 | 963 886.00 | | 963 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 314.00 | | | 93 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 785.00 | 42 785.00 | | 42 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 770.00 | 418 770.00 | | 418 770.00 |
VW T.V.A. | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 425.00 | 1 151 818.00 | 288 607.00 | 1 440 425.00 |