| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717.00 | 342.00 | 375.00 | 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 787.00 | 145 342.00 | 1 099 445.00 | 1 244 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 121 009.00 | | 121 009.00 | 121 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 11 048 576.00 | | 11 048 576.00 | 11 048 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 669 931.00 | | 11 669 931.00 | 11 669 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 914 946.00 | 145 342.00 | 12 769 605.00 | 12 914 946.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 243 860.00 | 145 000.00 | 1 098 860.00 | 1 243 860.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 133.00 | 9 980.00 | | 13 133.00 |
DH Report à nouveau | 262 440.00 | 202 552.00 | | 262 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 880 075.00 | 63 041.00 | | 9 880 075.00 |
DK Provisions réglementées | 29 576.00 | 67 692.00 | | 29 576.00 |
DL TOTAL (I) | 11 785 224.00 | 1 943 265.00 | | 11 785 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 385 482.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844 643.00 | 777 332.00 | | 844 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 836.00 | 101 813.00 | | 28 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 553.00 | 67 050.00 | | 110 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349.00 | | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 381.00 | 1 331 677.00 | | 984 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 769 605.00 | 3 274 942.00 | | 12 769 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 83 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 706.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 290 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 145 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 753 426.00 | 9 000.00 | | 11 753 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 753 426.00 | 9 000.00 | | 11 753 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 465 286.00 | 21 614.00 | | 1 465 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 465 286.00 | 21 614.00 | | 1 465 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 288 140.00 | -12 614.00 | | 10 288 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 162.00 | -38 068.00 | | 218 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 129 139.00 | 342 897.00 | | 12 129 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 064.00 | 279 855.00 | | 2 249 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 880 075.00 | 63 041.00 | | 9 880 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 706 763.00 | | | 2 706 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 461 976.00 | 1 243 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 461 976.00 | 1 244 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717.00 | | | 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 705 836.00 | | | 2 705 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103.00 | 239.00 | | 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103.00 | 239.00 | | 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 692.00 | 3 310.00 | 41 426.00 | 67 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 145 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 67 692.00 | 148 310.00 | 41 426.00 | 67 692.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 49 618.00 | 49 618.00 | | 49 618.00 |
VC Groupe et associés | 71 392.00 | 71 392.00 | | 71 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 356.00 | 121 356.00 | | 121 356.00 |