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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 696 086.00 | | 2 696 086.00 | 2 696 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 774.00 | | 42 774.00 | 42 774.00 |
BZ Autres créances | 48 422.00 | | 48 422.00 | 48 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 66 526.00 | | 66 526.00 | 66 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 722.00 | | 157 722.00 | 157 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 951.00 | | 2 854 951.00 | 2 854 951.00 |
CU Autres participations | 2 696 086.00 | | 2 696 086.00 | 2 696 086.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 966.00 | -728.00 | | 12 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 554.00 | 13 694.00 | | 48 554.00 |
DK Provisions réglementées | 25 106.00 | 10 903.00 | | 25 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 626.00 | 1 123 869.00 | | 1 686 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 006.00 | 663 881.00 | | 572 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 009.00 | 500 180.00 | | 500 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 859.00 | 8 358.00 | | 51 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 451.00 | 30 544.00 | | 44 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 325.00 | 1 202 963.00 | | 1 168 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 951.00 | 2 326 832.00 | | 2 854 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 137.00 | 634 402.00 | | 692 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 645.00 | | 57 645.00 | 57 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 645.00 | | 57 645.00 | 57 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 203.00 | 10 885.00 | | 14 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 203.00 | 10 885.00 | | 14 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 203.00 | -10 885.00 | | -14 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 747.00 | -19 145.00 | | -32 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 082.00 | 97 973.00 | | 174 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 528.00 | 84 279.00 | | 125 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 554.00 | 13 694.00 | | 48 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 096 032.00 | | 600 054.00 | 2 096 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 696 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 696 086.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 096 032.00 | | 600 054.00 | 2 096 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 859.00 | 51 859.00 | | 51 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
UX Autres créances clients | 42 774.00 | | | 42 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 509.00 | | | 509.00 |
VB T. V. A. | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
VC Groupe et associés | 30 207.00 | | | 30 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 560.00 | 92 372.00 | 379 008.00 | 568 560.00 |
VI Groupe et associés | 500 009.00 | 500 009.00 | | 500 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 440.00 | | | 91 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 196.00 | 91 196.00 | | 91 196.00 |
VW T.V.A. | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 325.00 | 692 137.00 | 379 008.00 | 1 168 325.00 |