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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717.00 | 103.00 | 614.00 | 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 706 763.00 | 103.00 | 2 706 660.00 | 2 706 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 903.00 | | 104 903.00 | 104 903.00 |
BZ Autres créances | 161 827.00 | | 161 827.00 | 161 827.00 |
CF Disponibilités | 300 765.00 | | 300 765.00 | 300 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 825.00 | | 567 825.00 | 567 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 045.00 | 103.00 | 3 274 942.00 | 3 275 045.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 705 836.00 | | 2 705 836.00 | 2 705 836.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 980.00 | 6 065.00 | | 9 980.00 |
DH Report à nouveau | 202 552.00 | 128 183.00 | | 202 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 041.00 | 78 284.00 | | 63 041.00 |
DK Provisions réglementées | 67 692.00 | 53 512.00 | | 67 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 265.00 | 1 866 044.00 | | 1 943 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 482.00 | 385 435.00 | | 385 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 332.00 | 963 886.00 | | 777 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 813.00 | 29 915.00 | | 101 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 050.00 | 61 189.00 | | 67 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 677.00 | 1 440 425.00 | | 1 331 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 942.00 | 3 306 468.00 | | 3 274 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 161 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 161 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 614.00 | 14 203.00 | | 21 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 614.00 | -14 203.00 | | -12 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 068.00 | -20 069.00 | | -38 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 897.00 | 215 029.00 | | 342 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 856.00 | 136 745.00 | | 279 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 041.00 | 78 284.00 | | 63 041.00 |