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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 591.00 | 66 103.00 | 8 488.00 | 74 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 633 503.00 | 1 399 417.00 | 234 086.00 | 1 633 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 688.00 | 220 233.00 | 131 454.00 | 351 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 923 918.00 | 2 185 753.00 | 3 738 165.00 | 5 923 918.00 |
BT Marchandises | 17 442.00 | | 17 442.00 | 17 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 774.00 | 6 921.00 | 53 853.00 | 60 774.00 |
BZ Autres créances | 986 742.00 | 884 116.00 | 102 626.00 | 986 742.00 |
CF Disponibilités | 256 517.00 | | 256 517.00 | 256 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 524.00 | | 30 524.00 | 30 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 870.00 | 891 037.00 | 465 833.00 | 1 356 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 280 788.00 | 3 076 790.00 | 4 203 998.00 | 7 280 788.00 |
CR Parts à plus d’un an | 915 003.00 | | | 915 003.00 |
CU Autres participations | 3 848 892.00 | 500 000.00 | 3 348 892.00 | 3 848 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 319 567.00 | 1 319 567.00 | | 1 319 567.00 |
DH Report à nouveau | 693 945.00 | 634 017.00 | | 693 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 037.00 | 59 928.00 | | -254 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 475.00 | 2 057 512.00 | | 1 803 475.00 |
DP Provisions pour risques | 8 452.00 | 4 304.00 | | 8 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 452.00 | 4 304.00 | | 8 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 259.00 | 216 304.00 | | 319 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314 644.00 | 1 477 200.00 | | 1 314 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 327.00 | 238 250.00 | | 205 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 676.00 | 368 831.00 | | 402 676.00 |
EA Autres dettes | 150 075.00 | 147 387.00 | | 150 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 392 071.00 | 2 447 973.00 | | 2 392 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 203 998.00 | 4 509 789.00 | | 4 203 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 228.00 | 2 339 695.00 | | 1 035 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 997.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644 649.00 | | 644 649.00 | 644 649.00 |
FG Production vendue services | 2 014 049.00 | | 2 014 049.00 | 2 014 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 658 698.00 | | 2 658 698.00 | 2 658 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 983 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 190.00 | |
GE Autres charges | | | 4 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 702 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 945.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 945.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 523 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 321 937.00 | 335 286.00 | | 321 937.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 858.00 | 3 087.00 | | 4 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378.00 | 6 426.00 | | 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 180.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578.00 | 6 606.00 | | 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 712.00 | 36 401.00 | | 13 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 554.00 | 4 238.00 | | 1 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 2 192.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 266.00 | 42 831.00 | | 20 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 688.00 | -36 226.00 | | -19 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 001 241.00 | 2 828 323.00 | | 3 001 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 255 278.00 | 2 768 395.00 | | 3 255 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 037.00 | 59 928.00 | | -254 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 657 604.00 | | 266 314.00 | 5 657 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 848 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 923 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 985 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 960.00 | | 3 876.00 | 85 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 722 753.00 | | 262 438.00 | 1 722 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 848 892.00 | | | 3 848 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551 320.00 | 134 433.00 | | 1 551 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 671.00 | 7 431.00 | | 58 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 492 649.00 | 127 002.00 | | 1 492 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 304.00 | 5 000.00 | 852.00 | 4 304.00 |
6T Sur comptes clients | 4 981.00 | 2 190.00 | 250.00 | 4 981.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 860 689.00 | 23 427.00 | | 860 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 865 670.00 | 525 617.00 | 250.00 | 865 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 869 975.00 | 530 617.00 | 1 102.00 | 869 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 190.00 | 1 102.00 | |
UG ‐ Financières | | 523 427.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 234.00 | 150 234.00 | | 150 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 327.00 | 205 327.00 | | 205 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 739.00 | 128 739.00 | | 128 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 313.00 | 86 313.00 | | 86 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 075.00 | 150 075.00 | | 150 075.00 |
UX Autres créances clients | 52 993.00 | | | 52 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
VB T. V. A. | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
VC Groupe et associés | 915 003.00 | | | 915 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 259.00 | 126 826.00 | 192 433.00 | 319 259.00 |
VI Groupe et associés | 1 164 410.00 | | | 1 164 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 873.00 | | | 130 873.00 |
VP Divers | 39 530.00 | | | 39 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 848.00 | 182 848.00 | | 182 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 524.00 | | | 30 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 041.00 | 163 038.00 | 915 003.00 | 1 078 041.00 |
VW T.V.A. | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 981.00 | 1 035 138.00 | 192 433.00 | 2 391 981.00 |