| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 591.00 | 72 186.00 | 2 404.00 | 74 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 451 692.00 | 1 200 139.00 | 251 552.00 | 1 451 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 474.00 | 249 616.00 | 119 858.00 | 369 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 759 893.00 | 2 021 942.00 | 3 737 951.00 | 5 759 893.00 |
BT Marchandises | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 895.00 | | 16 895.00 | 16 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 414.00 | 2 833.00 | 33 581.00 | 36 414.00 |
BZ Autres créances | 1 025 205.00 | 901 052.00 | 124 153.00 | 1 025 205.00 |
CF Disponibilités | 166 455.00 | | 166 455.00 | 166 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 497.00 | | 29 497.00 | 29 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 778.00 | 903 885.00 | 388 893.00 | 1 292 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 052 672.00 | 2 925 827.00 | 4 126 844.00 | 7 052 672.00 |
CR Parts à plus d’un an | 930 377.00 | | | 930 377.00 |
CU Autres participations | 3 848 892.00 | 500 000.00 | 3 348 892.00 | 3 848 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 319 567.00 | 1 319 567.00 | | 1 319 567.00 |
DH Report à nouveau | 439 908.00 | 693 945.00 | | 439 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 140.00 | -254 037.00 | | 121 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 924 615.00 | 1 803 475.00 | | 1 924 615.00 |
DP Provisions pour risques | 10 703.00 | 8 452.00 | | 10 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 703.00 | 8 452.00 | | 10 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 453.00 | 319 259.00 | | 306 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132 408.00 | 1 314 644.00 | | 1 132 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 90.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 967.00 | 205 327.00 | | 273 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 076.00 | 402 676.00 | | 381 076.00 |
EA Autres dettes | 97 622.00 | 150 075.00 | | 97 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 526.00 | 2 392 071.00 | | 2 191 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 126 844.00 | 4 203 998.00 | | 4 126 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 741.00 | 1 035 228.00 | | 1 015 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 841 155.00 | | 841 155.00 | 841 155.00 |
FG Production vendue services | 2 000 707.00 | | 2 000 707.00 | 2 000 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 841 862.00 | | 2 841 862.00 | 2 841 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 170 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 251.00 | |
GE Autres charges | | | 8 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 040 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 876.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 305 929.00 | 321 937.00 | | 305 929.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 965.00 | 4 858.00 | | 4 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 579.00 | 378.00 | | 11 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 661.00 | 200.00 | | 1 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 240.00 | 578.00 | | 13 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 571.00 | 13 712.00 | | 7 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 705.00 | 1 554.00 | | 1 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 276.00 | 20 266.00 | | 9 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 964.00 | -19 688.00 | | 3 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 197 332.00 | 3 001 241.00 | | 3 197 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 076 192.00 | 3 255 278.00 | | 3 076 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 140.00 | -254 037.00 | | 121 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 923 918.00 | | 149 048.00 | 5 923 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 848 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 073.00 | 5 759 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313 073.00 | 1 821 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 836.00 | | | 89 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 985 191.00 | | 149 048.00 | 1 985 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 848 892.00 | | | 3 848 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685 753.00 | 149 262.00 | 313 073.00 | 1 685 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 103.00 | 6 084.00 | | 66 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 619 650.00 | 143 178.00 | 313 073.00 | 1 619 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 452.00 | 2 251.00 | | 8 452.00 |
6T Sur comptes clients | 6 921.00 | 950.00 | 5 038.00 | 6 921.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 884 116.00 | 16 936.00 | | 884 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 391 037.00 | 17 886.00 | 5 038.00 | 1 391 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 399 490.00 | 20 137.00 | 5 038.00 | 1 399 490.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 201.00 | 5 038.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 199.00 | 120 199.00 | | 120 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 967.00 | 273 967.00 | | 273 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 041.00 | 131 041.00 | | 131 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 654.00 | 89 654.00 | | 89 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 622.00 | 97 622.00 | | 97 622.00 |
UX Autres créances clients | 33 581.00 | | | 33 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VB T. V. A. | 38 609.00 | | | 38 609.00 |
VC Groupe et associés | 930 377.00 | | | 930 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 548.00 | 141 796.00 | 162 753.00 | 304 548.00 |
VI Groupe et associés | 1 012 209.00 | | | 1 012 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 683.00 | | | 139 683.00 |
VP Divers | 52 569.00 | | | 52 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 132.00 | 156 132.00 | | 156 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 497.00 | | | 29 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 116.00 | 160 739.00 | 930 377.00 | 1 091 116.00 |
VW T.V.A. | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 703.00 | 1 015 741.00 | 162 753.00 | 2 190 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |