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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 163.00 | 75 319.00 | 1 845.00 | 77 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292 591.00 | 1 184 096.00 | 108 495.00 | 1 292 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 671.00 | 330 430.00 | 85 241.00 | 415 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 649 552.00 | 2 089 845.00 | 3 559 708.00 | 5 649 552.00 |
BT Marchandises | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 040.00 | | 45 040.00 | 45 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 800.00 | 1 895.00 | 32 905.00 | 34 800.00 |
BZ Autres créances | 211 715.00 | | 211 715.00 | 211 715.00 |
CF Disponibilités | 592 224.00 | | 592 224.00 | 592 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 810.00 | 1 895.00 | 908 916.00 | 910 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 560 363.00 | 2 091 739.00 | 4 468 623.00 | 6 560 363.00 |
CU Autres participations | 3 848 882.00 | 500 000.00 | 3 348 882.00 | 3 848 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 312 557.00 | 1 911 794.00 | | 2 312 557.00 |
DH Report à nouveau | 616 298.00 | 616 298.00 | | 616 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 065.00 | 400 763.00 | | 254 065.00 |
DL TOTAL (I) | 3 226 920.00 | 2 972 855.00 | | 3 226 920.00 |
DP Provisions pour risques | 14 561.00 | 10 876.00 | | 14 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 561.00 | 10 876.00 | | 14 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 252.00 | 108 007.00 | | 131 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 903.00 | 609 142.00 | | 376 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 879.00 | 365 057.00 | | 327 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 784.00 | 317 002.00 | | 362 784.00 |
EA Autres dettes | 28 325.00 | 40 752.00 | | 28 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 143.00 | 1 439 960.00 | | 1 227 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 468 623.00 | 4 423 691.00 | | 4 468 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 857.00 | 1 226 541.00 | | 1 162 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 150.00 | | 443 150.00 | 443 150.00 |
FG Production vendue services | 927 175.00 | | 927 175.00 | 927 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 325.00 | | 1 370 325.00 | 1 370 325.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 315 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 411.00 | |
GE Autres charges | | | 2 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 232 134.00 | 186 465.00 | | 232 134.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 596.00 | 3 854.00 | | 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 802.00 | 8 692.00 | | 27 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 421.00 | 23 127.00 | | 50 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 223.00 | 31 819.00 | | 78 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 41 158.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 059.00 | 11 186.00 | | 10 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 059.00 | 57 494.00 | | 20 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 165.00 | -25 675.00 | | 58 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 111.00 | 2 689 916.00 | | 2 019 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 045.00 | 2 289 154.00 | | 1 765 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 065.00 | 400 763.00 | | 254 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 869 783.00 | | 120 321.00 | 5 869 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 3 848 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 552.00 | 5 649 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340 542.00 | 1 708 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 408.00 | | | 92 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 928 483.00 | | 120 321.00 | 1 928 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 848 892.00 | | | 3 848 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 815 877.00 | 111 375.00 | 337 407.00 | 1 815 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 339.00 | 1 980.00 | | 73 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 742 538.00 | 109 395.00 | 337 407.00 | 1 742 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 876.00 | 9 411.00 | 5 726.00 | 10 876.00 |
6T Sur comptes clients | 2 745.00 | | 850.00 | 2 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502 745.00 | | 850.00 | 502 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 620.00 | 9 411.00 | 6 576.00 | 513 620.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 411.00 | 6 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 879.00 | 327 879.00 | | 327 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 364.00 | 161 364.00 | | 161 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 914.00 | 103 914.00 | | 103 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 325.00 | 28 325.00 | | 28 325.00 |
UX Autres créances clients | 32 905.00 | 32 905.00 | | 32 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VB T. V. A. | 33 579.00 | 33 579.00 | | 33 579.00 |
VC Groupe et associés | 165 369.00 | 165 369.00 | | 165 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 099.00 | 66 813.00 | 64 286.00 | 131 099.00 |
VI Groupe et associés | 376 777.00 | 376 777.00 | | 376 777.00 |
VP Divers | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 087.00 | 97 087.00 | | 97 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 178.00 | 260 178.00 | | 260 178.00 |
VW T.V.A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 143.00 | 1 162 857.00 | 64 286.00 | 1 227 143.00 |