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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 679.00 | 13 109.00 | 15 570.00 | 28 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 284 245.00 | 1 198 387.00 | 85 858.00 | 1 284 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 499.00 | 361 537.00 | 108 963.00 | 470 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 647 550.00 | 2 073 033.00 | 3 574 517.00 | 5 647 550.00 |
BT Marchandises | 16 102.00 | | 16 102.00 | 16 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 046.00 | | 51 046.00 | 51 046.00 |
BZ Autres créances | 3 105 032.00 | | 3 105 032.00 | 3 105 032.00 |
CF Disponibilités | 698 884.00 | | 698 884.00 | 698 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 888 932.00 | | 3 888 932.00 | 3 888 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 536 483.00 | 2 073 033.00 | 7 463 450.00 | 9 536 483.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 065 957.00 | | | 3 065 957.00 |
CU Autres participations | 3 848 882.00 | 500 000.00 | 3 348 882.00 | 3 848 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 966 622.00 | 2 312 557.00 | | 1 966 622.00 |
DH Report à nouveau | 616 298.00 | 616 298.00 | | 616 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 430.00 | 254 065.00 | | 797 430.00 |
DL TOTAL (I) | 3 424 350.00 | 3 226 920.00 | | 3 424 350.00 |
DP Provisions pour risques | 8 032.00 | 14 561.00 | | 8 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 032.00 | 14 561.00 | | 8 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 041.00 | 131 252.00 | | 65 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 271 002.00 | 376 903.00 | | 3 271 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 469.00 | 327 879.00 | | 297 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 154.00 | 362 784.00 | | 380 154.00 |
EA Autres dettes | 17 401.00 | 28 325.00 | | 17 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 031 067.00 | 1 227 143.00 | | 4 031 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 463 450.00 | 4 468 623.00 | | 7 463 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 599.00 | 1 162 857.00 | | 713 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 763 775.00 | | 763 775.00 | 763 775.00 |
FG Production vendue services | 2 032 430.00 | | 2 032 430.00 | 2 032 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 796 205.00 | | 2 796 205.00 | 2 796 205.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 011 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 882.00 | |
GE Autres charges | | | 5 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 809 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 627 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 598 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203 819.00 | 232 134.00 | | 203 819.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 818.00 | 596.00 | | 3 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 583.00 | 27 802.00 | | 4 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 332.00 | 50 421.00 | | 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 916.00 | 78 223.00 | | 4 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 10 000.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 544.00 | 10 059.00 | | 8 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 614.00 | 20 059.00 | | 8 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 699.00 | 58 165.00 | | -3 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 643 787.00 | 2 019 111.00 | | 3 643 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846 357.00 | 1 765 045.00 | | 2 846 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797 430.00 | 254 065.00 | | 797 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 649 552.00 | | 120 480.00 | 5 649 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 848 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 482.00 | 5 647 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 905.00 | 43 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 578.00 | 1 754 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 408.00 | | 22 421.00 | 92 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708 262.00 | | 98 060.00 | 1 708 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 848 882.00 | | | 3 848 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589 845.00 | 105 671.00 | 122 482.00 | 1 589 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 319.00 | 8 695.00 | 70 905.00 | 75 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514 526.00 | 96 976.00 | 51 578.00 | 1 514 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 561.00 | 2 882.00 | 9 411.00 | 14 561.00 |
6T Sur comptes clients | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 501 895.00 | | 1 895.00 | 501 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 455.00 | 2 882.00 | 11 306.00 | 516 455.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 882.00 | 11 305.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 469.00 | 297 469.00 | | 297 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 767.00 | 140 767.00 | | 140 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 818.00 | 86 818.00 | | 86 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
UX Autres créances clients | 51 046.00 | 51 046.00 | | 51 046.00 |
VB T. V. A. | 34 408.00 | 34 408.00 | | 34 408.00 |
VC Groupe et associés | 3 065 957.00 | | 3 065 957.00 | 3 065 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 286.00 | 17 741.00 | 46 544.00 | 64 286.00 |
VI Groupe et associés | 3 270 924.00 | | 3 270 924.00 | 3 270 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 813.00 | | | 66 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 756.00 | 150 756.00 | | 150 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 168 556.00 | 102 599.00 | 3 065 957.00 | 3 168 556.00 |
VW T.V.A. | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 031 067.00 | 713 599.00 | 3 317 468.00 | 4 031 067.00 |