| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 623.00 | 71 523.00 | 5 100.00 | 76 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 539 010.00 | 1 337 572.00 | 201 438.00 | 1 539 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 131.00 | 310 276.00 | 102 854.00 | 413 131.00 |
BF Prêts | 26 211.00 | | 26 211.00 | 26 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 919 111.00 | 2 219 372.00 | 3 699 739.00 | 5 919 111.00 |
BT Marchandises | 25 980.00 | | 25 980.00 | 25 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 689.00 | | 19 689.00 | 19 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 735.00 | 5 536.00 | 59 199.00 | 64 735.00 |
BZ Autres créances | 495 957.00 | 356 373.00 | 139 584.00 | 495 957.00 |
CF Disponibilités | 129 986.00 | | 129 986.00 | 129 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 201.00 | | 22 201.00 | 22 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 548.00 | 361 910.00 | 396 638.00 | 758 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 677 659.00 | 2 581 281.00 | 4 096 377.00 | 6 677 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
CR Parts à plus d’un an | 453 674.00 | | | 453 674.00 |
CU Autres participations | 3 848 892.00 | 500 000.00 | 3 348 892.00 | 3 848 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 319 567.00 | 1 319 567.00 | | 1 319 567.00 |
DH Report à nouveau | 616 298.00 | 561 048.00 | | 616 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 227.00 | 55 250.00 | | 592 227.00 |
DL TOTAL (I) | 2 572 092.00 | 1 979 865.00 | | 2 572 092.00 |
DP Provisions pour risques | 2 004.00 | 42 938.00 | | 2 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 004.00 | 42 938.00 | | 2 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 463.00 | 209 765.00 | | 200 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 953.00 | 1 125 656.00 | | 608 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 663.00 | 255 175.00 | | 285 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 525.00 | 404 502.00 | | 390 525.00 |
EA Autres dettes | 36 677.00 | 45 575.00 | | 36 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 282.00 | 2 040 673.00 | | 1 522 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 096 377.00 | 4 063 476.00 | | 4 096 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 322.00 | 979 803.00 | | 1 019 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 254.00 | | | 29 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 882 813.00 | | 882 813.00 | 882 813.00 |
FG Production vendue services | 2 080 023.00 | | 2 080 023.00 | 2 080 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 962 836.00 | | 2 962 836.00 | 2 962 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 776 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 739 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -84.00 | |
GE Autres charges | | | 4 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 063 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 261 811.00 | 275 156.00 | | 261 811.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 425.00 | 5 320.00 | | 4 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 994.00 | 29 247.00 | | 4 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 212.00 | 856.00 | | 1 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 206.00 | 30 103.00 | | 6 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 965.00 | 27 500.00 | | 74 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 856.00 | 1 965.00 | | 7 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 821.00 | 65 315.00 | | 82 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 615.00 | -35 212.00 | | -76 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 753 161.00 | 3 416 186.00 | | 3 753 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 160 934.00 | 3 360 936.00 | | 3 160 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 227.00 | 55 250.00 | | 592 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 888 670.00 | | 179 823.00 | 5 888 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 943 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 113.00 | 5 987 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 367.00 | 91 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 745.00 | 1 952 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 836.00 | | 5 400.00 | 89 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 855 462.00 | | 174 423.00 | 1 855 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 943 372.00 | | | 3 943 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 655 800.00 | 144 428.00 | 80 857.00 | 1 655 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 784.00 | 1 106.00 | 3 367.00 | 73 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582 016.00 | 143 322.00 | 77 489.00 | 1 582 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 938.00 | 2 004.00 | 42 938.00 | 42 938.00 |
6T Sur comptes clients | 6 943.00 | 1 650.00 | 3 057.00 | 6 943.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 801 052.00 | 26 086.00 | 470 765.00 | 801 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 307 995.00 | 27 736.00 | 473 822.00 | 1 307 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 350 933.00 | 29 740.00 | 516 760.00 | 1 350 933.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 740.00 | 60 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 277.00 | 176 277.00 | | 176 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 663.00 | 285 663.00 | | 285 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 861.00 | 140 861.00 | | 140 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 770.00 | 73 770.00 | | 73 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 677.00 | 36 677.00 | | 36 677.00 |
UP Prêts | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
UX Autres créances clients | 59 199.00 | 59 199.00 | | 59 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VB T. V. A. | 36 323.00 | 36 323.00 | | 36 323.00 |
VC Groupe et associés | 453 674.00 | | 453 674.00 | 453 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 254.00 | 29 254.00 | | 29 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 209.00 | 100 925.00 | 70 284.00 | 171 209.00 |
VI Groupe et associés | 432 676.00 | | | 432 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 556.00 | | | 123 556.00 |
VP Divers | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 122.00 | 173 122.00 | | 173 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 104.00 | 155 430.00 | 453 674.00 | 609 104.00 |
VW T.V.A. | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 282.00 | 1 019 322.00 | 70 284.00 | 1 522 282.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |