| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 591.00 | 73 784.00 | 806.00 | 74 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 483 793.00 | 1 302 299.00 | 181 494.00 | 1 483 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 669.00 | 279 717.00 | 91 952.00 | 371 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 794 190.00 | 2 155 800.00 | 3 638 389.00 | 5 794 190.00 |
BT Marchandises | 26 988.00 | | 26 988.00 | 26 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 269.00 | | 18 269.00 | 18 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 726.00 | 6 943.00 | 28 783.00 | 35 726.00 |
BZ Autres créances | 932 265.00 | 801 052.00 | 131 212.00 | 932 265.00 |
CF Disponibilités | 137 612.00 | | 137 612.00 | 137 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 773.00 | | 18 773.00 | 18 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 633.00 | 807 995.00 | 361 638.00 | 1 169 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 963 823.00 | 2 963 796.00 | 4 000 027.00 | 6 963 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | 859 028.00 | | | 859 028.00 |
CU Autres participations | 3 848 892.00 | 500 000.00 | 3 348 892.00 | 3 848 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 319 567.00 | 1 319 567.00 | | 1 319 567.00 |
DH Report à nouveau | 561 048.00 | 439 908.00 | | 561 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 250.00 | 121 140.00 | | 55 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 865.00 | 1 924 615.00 | | 1 979 865.00 |
DP Provisions pour risques | 42 938.00 | 10 703.00 | | 42 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 938.00 | 10 703.00 | | 42 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 765.00 | 306 453.00 | | 209 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062 208.00 | 1 132 408.00 | | 1 062 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 175.00 | 273 967.00 | | 255 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 502.00 | 381 076.00 | | 404 502.00 |
EA Autres dettes | 45 575.00 | 97 622.00 | | 45 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 225.00 | 2 191 526.00 | | 1 977 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 000 027.00 | 4 126 844.00 | | 4 000 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 956.00 | 1 015 741.00 | | 957 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 081.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 055 727.00 | | 1 055 727.00 | 1 055 727.00 |
FG Production vendue services | 1 926 646.00 | | 1 926 646.00 | 1 926 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 982 373.00 | | 2 982 373.00 | 2 982 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 373 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 088.00 | |
GE Autres charges | | | 5 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 276 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 275 156.00 | 305 929.00 | | 275 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 320.00 | 4 965.00 | | 5 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 818.00 | 11 579.00 | | 29 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 856.00 | 1 661.00 | | 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 674.00 | 13 240.00 | | 30 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 206.00 | 7 571.00 | | 28 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 830.00 | 1 705.00 | | 1 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 886.00 | 9 276.00 | | 65 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 212.00 | 3 964.00 | | -35 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 416 757.00 | 3 197 332.00 | | 3 416 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 361 507.00 | 3 076 192.00 | | 3 361 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 250.00 | 121 140.00 | | 55 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 759 893.00 | | 35 804.00 | 5 759 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 848 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 507.00 | 5 794 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 507.00 | 1 855 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 836.00 | | | 89 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821 166.00 | | 35 804.00 | 1 821 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 848 892.00 | | | 3 848 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 521 942.00 | 135 366.00 | 1 507.00 | 1 521 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 186.00 | 1 598.00 | | 72 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 756.00 | 133 768.00 | 1 507.00 | 1 449 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 703.00 | 37 938.00 | 5 703.00 | 10 703.00 |
6T Sur comptes clients | 2 833.00 | 4 210.00 | 100.00 | 2 833.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 901 052.00 | | 100 000.00 | 901 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 403 885.00 | 4 210.00 | 100 100.00 | 1 403 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 414 588.00 | 42 148.00 | 105 803.00 | 1 414 588.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 298.00 | 105 803.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 850.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 124.00 | 150 124.00 | | 150 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 175.00 | 255 175.00 | | 255 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 465.00 | 157 465.00 | | 157 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 802.00 | 95 802.00 | | 95 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 575.00 | 45 575.00 | | 45 575.00 |
UX Autres créances clients | 29 316.00 | 29 316.00 | | 29 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VB T. V. A. | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
VC Groupe et associés | 859 028.00 | | 859 028.00 | 859 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 765.00 | 102 580.00 | 107 185.00 | 209 765.00 |
VI Groupe et associés | 912 084.00 | | 912 084.00 | 912 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 780.00 | | | 62 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 563.00 | | | 157 563.00 |
VP Divers | 48 759.00 | 48 759.00 | | 48 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 133.00 | 151 133.00 | | 151 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 764.00 | 127 736.00 | 859 028.00 | 986 764.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 225.00 | 957 956.00 | 1 019 269.00 | 1 977 225.00 |