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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 685.00 | 22 748.00 | 4 937.00 | 27 685.00 |
AH Fonds commercial | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
AP Constructions | 223 529.00 | 186 367.00 | 37 162.00 | 223 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 005.00 | 356 344.00 | 47 661.00 | 404 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 627.00 | 192 305.00 | 71 322.00 | 263 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 510.00 | | 34 510.00 | 34 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 615.00 | 757 764.00 | 224 851.00 | 982 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 305.00 | | 86 305.00 | 86 305.00 |
BN En cours de production de biens | 44 870.00 | | 44 870.00 | 44 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 450 130.00 | | 3 450 130.00 | 3 450 130.00 |
BZ Autres créances | 217 212.00 | | 217 212.00 | 217 212.00 |
CF Disponibilités | 32 558.00 | | 32 558.00 | 32 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 958.00 | | 40 958.00 | 40 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 872 034.00 | | 3 872 034.00 | 3 872 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 854 649.00 | 757 764.00 | 4 096 885.00 | 4 854 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 296 653.00 | | | 296 653.00 |
DH Report à nouveau | | -86 495.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 787.00 | 473 148.00 | | 517 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 440.00 | 696 653.00 | | 1 144 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 422.00 | 70 000.00 | | 66 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 422.00 | 70 000.00 | | 66 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 347.00 | 369 988.00 | | 352 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 665.00 | 19 997.00 | | 6 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 127.00 | 718 895.00 | | 1 745 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 117.00 | 585 450.00 | | 704 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 767.00 | 54 031.00 | | 77 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 886 023.00 | 1 748 361.00 | | 2 886 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 096 885.00 | 2 515 014.00 | | 4 096 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 675 584.00 | 1 489 278.00 | | 2 675 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 247 712.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 251 312.00 | |
FM Production stockée | | | 19 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 323 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 836 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 802 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 422.00 | |
GE Autres charges | | | 3 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 699 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 987.00 | | | 93 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 787.00 | 473 148.00 | | 517 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 324.00 | 130 906.00 | | 858 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 615.00 | 982 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 615.00 | 925 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 157.00 | 6 260.00 | | 29 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 545.00 | 123 742.00 | | 808 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 623.00 | 904.00 | | 20 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 006.00 | 47 374.00 | 6 615.00 | 717 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 820.00 | 1 928.00 | | 20 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 186.00 | 45 445.00 | 6 615.00 | 696 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 14 422.00 | 18 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 14 422.00 | 18 000.00 | 70 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 422.00 | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 127.00 | 1 745 127.00 | | 1 745 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 767.00 | 77 767.00 | | 77 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 347.00 | 141 908.00 | 210 438.00 | 352 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 973.00 | | | 145 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 958.00 | | | 40 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 727 839.00 | 3 708 301.00 | 19 538.00 | 3 727 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 886 023.00 | 2 675 584.00 | 210 438.00 | 2 886 023.00 |