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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 942.00 | 43 300.00 | 20 642.00 | 63 942.00 |
AH Fonds commercial | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
AP Constructions | 695 692.00 | 265 363.00 | 430 329.00 | 695 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 347.00 | 532 989.00 | 53 357.00 | 586 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 720.00 | 315 105.00 | 219 615.00 | 534 720.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 53 263.00 | | 53 263.00 | 53 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 312.00 | | 30 312.00 | 30 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 007.00 | 1 156 757.00 | 815 250.00 | 1 972 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 640.00 | 36 476.00 | 165 164.00 | 201 640.00 |
BN En cours de production de biens | 489 091.00 | | 489 091.00 | 489 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 872 586.00 | | 3 872 586.00 | 3 872 586.00 |
BZ Autres créances | 304 125.00 | | 304 125.00 | 304 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 004.00 | | 200 004.00 | 200 004.00 |
CF Disponibilités | 1 254 257.00 | | 1 254 257.00 | 1 254 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 331 956.00 | 36 476.00 | 6 295 480.00 | 6 331 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 303 963.00 | 1 193 233.00 | 7 110 730.00 | 8 303 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 245 564.00 | 1 293 633.00 | | 1 245 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 153.00 | 129 931.00 | | 267 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 172 029.00 | 110 043.00 | | 172 029.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 747.00 | 1 863 607.00 | | 2 014 747.00 |
DQ Provisions pour charges | | 21 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 949.00 | 995 146.00 | | 1 211 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 548.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 414 841.00 | 1 632 792.00 | | 2 414 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 518.00 | 448 132.00 | | 693 518.00 |
EA Autres dettes | 180 051.00 | | | 180 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 595 625.00 | 172 530.00 | | 595 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 095 984.00 | 3 254 148.00 | | 5 095 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 110 730.00 | 5 139 455.00 | | 7 110 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 233.00 | 741 041.00 | | 1 086 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 633.00 | | 487 470.00 | 1 744 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 83 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 095.00 | 1 972 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 595.00 | 1 816 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 793.00 | | 12 880.00 | 58 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 591 764.00 | | 474 590.00 | 1 591 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 075.00 | | | 94 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 226.00 | 126 261.00 | 14 730.00 | 1 045 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 084.00 | 6 216.00 | | 37 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 141.00 | 120 045.00 | 14 730.00 | 1 008 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 414 841.00 | 2 414 841.00 | | 2 414 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 051.00 | 51.00 | 180 000.00 | 180 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 595 625.00 | 595 625.00 | | 595 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 312.00 | | 30 312.00 | 30 312.00 |
UX Autres créances clients | 3 872 586.00 | 3 872 586.00 | | 3 872 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 949.00 | 305 716.00 | 837 863.00 | 1 211 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 197.00 | | | 283 197.00 |
VP Divers | 304 125.00 | 304 125.00 | | 304 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693 518.00 | 693 518.00 | | 693 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 217 276.00 | 4 186 964.00 | 30 312.00 | 4 217 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 095 984.00 | 4 009 751.00 | 1 017 863.00 | 5 095 984.00 |