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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 475.00 | 35 162.00 | 313.00 | 35 475.00 |
AH Fonds commercial | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
AP Constructions | 223 529.00 | 219 480.00 | 4 049.00 | 223 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 493.00 | 430 016.00 | 124 477.00 | 554 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 855.00 | 253 260.00 | 165 595.00 | 418 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 812.00 | | 22 812.00 | 22 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 895.00 | 937 918.00 | 388 978.00 | 1 326 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 879.00 | | 156 879.00 | 156 879.00 |
BN En cours de production de biens | 71 065.00 | | 71 065.00 | 71 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 213 796.00 | | 4 213 796.00 | 4 213 796.00 |
BZ Autres créances | 463 824.00 | | 463 824.00 | 463 824.00 |
CF Disponibilités | 744 590.00 | | 744 590.00 | 744 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 692.00 | | 22 692.00 | 22 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 672 846.00 | | 5 672 846.00 | 5 672 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 999 741.00 | 937 918.00 | 6 061 824.00 | 6 999 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 955 346.00 | 937 251.00 | | 955 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 523.00 | 196 094.00 | | 417 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 869.00 | 1 463 346.00 | | 1 702 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 340.00 | 42 872.00 | | 11 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 340.00 | 42 872.00 | | 11 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 855.00 | 576 545.00 | | 553 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 763 256.00 | 1 537 561.00 | | 2 763 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 686.00 | 521 557.00 | | 735 686.00 |
EA Autres dettes | | 21 116.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 818.00 | 64 542.00 | | 294 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 347 615.00 | 2 721 320.00 | | 4 347 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 061 824.00 | 4 227 538.00 | | 6 061 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 927 739.00 | 2 309 429.00 | | 3 927 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 904 457.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 904 457.00 | |
FM Production stockée | | | -19 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 957 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 908 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 640 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 731 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 340.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 271 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 462.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 544.00 | | | 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544.00 | | | 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858.00 | | | 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | 307.00 | | 4 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 573.00 | 307.00 | | 5 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 029.00 | -307.00 | | -5 029.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 267.00 | 42 764.00 | | 84 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 252.00 | 87 147.00 | | 170 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 957 824.00 | 8 876 749.00 | | 10 957 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 540 301.00 | 8 680 655.00 | | 10 540 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 523.00 | 196 094.00 | | 417 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 823.00 | 46 995.00 | | 43 823.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 440.00 | 1 954.00 | | 1 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 856.00 | | 179 669.00 | 1 157 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 630.00 | 1 326 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 630.00 | 1 196 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 961.00 | | 245.00 | 42 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 083.00 | | 179 424.00 | 1 028 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 812.00 | | | 86 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 364.00 | 80 183.00 | 10 630.00 | 868 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 650.00 | 513.00 | | 34 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 715.00 | 79 671.00 | 10 630.00 | 833 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 872.00 | 11 340.00 | 42 872.00 | 42 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 872.00 | 11 340.00 | 42 872.00 | 42 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 340.00 | 42 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 22 812.00 | | 22 812.00 | 22 812.00 |
UX Autres créances clients | 463 824.00 | 463 824.00 | | 463 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |