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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 697.00 | 35 802.00 | 1 894.00 | 37 697.00 |
AH Fonds commercial | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
AP Constructions | 305 970.00 | 224 188.00 | 81 782.00 | 305 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 642.00 | 461 592.00 | 117 051.00 | 578 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 243.00 | 240 292.00 | 214 952.00 | 455 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 263.00 | | 53 263.00 | 53 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 312.00 | | 30 312.00 | 30 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 149.00 | 961 874.00 | 523 276.00 | 1 485 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 734.00 | | 214 734.00 | 214 734.00 |
BN En cours de production de biens | 19 986.00 | | 19 986.00 | 19 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 440 573.00 | | 3 440 573.00 | 3 440 573.00 |
BZ Autres créances | 315 990.00 | | 315 990.00 | 315 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 004.00 | | 200 004.00 | 200 004.00 |
CF Disponibilités | 1 318 241.00 | | 1 318 241.00 | 1 318 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 743.00 | | 20 743.00 | 20 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 530 271.00 | | 5 530 271.00 | 5 530 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 015 420.00 | 961 874.00 | 6 053 547.00 | 7 015 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 194 869.00 | 955 346.00 | | 1 194 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 765.00 | 417 523.00 | | 276 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 424.00 | | | 39 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 057.00 | 1 702 869.00 | | 1 841 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 390.00 | 11 340.00 | | 40 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 390.00 | 11 340.00 | | 40 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310 459.00 | 553 855.00 | | 1 310 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 240.00 | 2 763 256.00 | | 1 930 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 466.00 | 735 686.00 | | 576 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 354 935.00 | 294 818.00 | | 354 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 172 100.00 | 4 347 615.00 | | 4 172 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 053 547.00 | 6 061 824.00 | | 6 053 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 305 262.00 | 3 927 739.00 | | 3 305 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 488 827.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 494 735.00 | |
FM Production stockée | | | -51 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 553 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 587 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 842 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 390.00 | |
GE Autres charges | | | 9 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 128 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 196.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 544.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 366.00 | | | 27 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 366.00 | 544.00 | | 27 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 858.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 986.00 | 4 500.00 | | 13 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 986.00 | 5 573.00 | | 13 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 380.00 | -5 029.00 | | 13 380.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 324.00 | 84 267.00 | | 48 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 217.00 | 170 252.00 | | 103 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 581 296.00 | 10 957 824.00 | | 10 581 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 304 532.00 | 10 540 301.00 | | 10 304 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 764.00 | 417 523.00 | | 276 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 894.00 | | 242 694.00 | 1 326 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 83 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 440.00 | 1 485 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 463.00 | 45 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 977.00 | 1 356 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 206.00 | | 2 685.00 | 43 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 876.00 | | 229 246.00 | 1 196 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 812.00 | | 10 763.00 | 86 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 917.00 | 94 396.00 | 70 440.00 | 937 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 162.00 | 1 103.00 | 463.00 | 35 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 755.00 | 93 293.00 | 69 977.00 | 902 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 240.00 | 930 240.00 | | 1 930 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576 466.00 | 576 466.00 | | 576 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 354 935.00 | 354 935.00 | | 354 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 312.00 | | 30 312.00 | 30 312.00 |
UX Autres créances clients | 3 440 573.00 | 3 440 573.00 | | 3 440 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 310 459.00 | 443 621.00 | 737 752.00 | 1 310 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 396.00 | | | 143 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 990.00 | 315 990.00 | | 315 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |