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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 532.00 | 29 122.00 | 5 411.00 | 34 532.00 |
AH Fonds commercial | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
AP Constructions | 223 529.00 | 197 404.00 | 26 125.00 | 223 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 333.00 | 371 466.00 | 53 868.00 | 425 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 717.00 | 193 748.00 | 105 968.00 | 299 717.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 369.00 | 791 740.00 | 220 629.00 | 1 012 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 914.00 | | 114 914.00 | 114 914.00 |
BN En cours de production de biens | 119 647.00 | | 119 647.00 | 119 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 757 512.00 | | 2 757 512.00 | 2 757 512.00 |
BZ Autres créances | 354 907.00 | | 354 907.00 | 354 907.00 |
CF Disponibilités | 168 838.00 | | 168 838.00 | 168 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 560 319.00 | | 3 560 319.00 | 3 560 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 572 688.00 | 791 740.00 | 3 780 948.00 | 4 572 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 734 440.00 | 296 653.00 | | 734 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 811.00 | 517 787.00 | | 202 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 251.00 | 1 144 440.00 | | 1 267 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 505.00 | 66 422.00 | | 13 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 505.00 | 66 422.00 | | 13 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 967.00 | 352 347.00 | | 319 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 665.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 980.00 | 1 745 127.00 | | 1 557 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 260.00 | 704 117.00 | | 588 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 985.00 | 77 767.00 | | 33 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 500 191.00 | 2 886 023.00 | | 2 500 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 780 948.00 | 4 096 885.00 | | 3 780 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 353 062.00 | 2 675 584.00 | | 2 353 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 566 496.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 568 051.00 | |
FM Production stockée | | | 74 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 758 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 880 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 505.00 | |
GE Autres charges | | | 1 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 524 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 448.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 90.00 | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 90.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 702.00 | -90.00 | | 16 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 537.00 | 93 987.00 | | 39 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 775 510.00 | 8 323 251.00 | | 8 775 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 572 699.00 | 7 805 464.00 | | 8 572 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 811.00 | 517 787.00 | | 202 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 946.00 | | | 29 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 615.00 | | | 982 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 948 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 671.00 | | | 925 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 31 813.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 748.00 | 6 373.00 | | 22 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 016.00 | 59 415.00 | 31 813.00 | 735 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 422.00 | 13 505.00 | 66 422.00 | 66 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 422.00 | 13 505.00 | 66 422.00 | 66 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 505.00 | 66 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 980.00 | 1 557 980.00 | | 1 557 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 985.00 | 33 985.00 | | 33 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
UX Autres créances clients | 2 757 512.00 | | | 2 757 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 967.00 | 172 838.00 | 147 129.00 | 319 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 045.00 | | | 174 045.00 |
VP Divers | 354 907.00 | | | 354 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588 260.00 | 588 260.00 | | 588 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 176 458.00 | 3 156 920.00 | 19 538.00 | 3 176 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 500 191.00 | 2 353 062.00 | 147 129.00 | 2 500 191.00 |