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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 230.00 | 34 650.00 | 580.00 | 35 230.00 |
AH Fonds commercial | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
AP Constructions | 223 529.00 | 208 442.00 | 15 087.00 | 223 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 087.00 | 401 590.00 | 82 497.00 | 484 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 466.00 | 223 682.00 | 96 784.00 | 320 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 812.00 | | 22 812.00 | 22 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 856.00 | 868 364.00 | 289 492.00 | 1 157 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 374.00 | | 126 374.00 | 126 374.00 |
BN En cours de production de biens | 90 220.00 | | 90 220.00 | 90 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 677 279.00 | | 2 677 279.00 | 2 677 279.00 |
BZ Autres créances | 178 131.00 | | 178 131.00 | 178 131.00 |
CF Disponibilités | 835 742.00 | | 835 742.00 | 835 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 938 046.00 | | 3 938 046.00 | 3 938 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 095 902.00 | 868 364.00 | 4 227 538.00 | 5 095 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 937 251.00 | 734 440.00 | | 937 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 094.00 | 202 811.00 | | 196 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 346.00 | 1 267 251.00 | | 1 463 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 872.00 | 13 505.00 | | 42 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 872.00 | 13 505.00 | | 42 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 545.00 | 319 967.00 | | 576 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 561.00 | 1 557 980.00 | | 1 537 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 557.00 | 588 260.00 | | 521 557.00 |
EA Autres dettes | 21 116.00 | | | 21 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 542.00 | 33 985.00 | | 64 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 721 320.00 | 2 500 191.00 | | 2 721 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 227 538.00 | 3 780 948.00 | | 4 227 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 309 429.00 | 2 353 062.00 | | 2 309 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 839 171.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 841 021.00 | |
FM Production stockée | | | -29 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 876 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 340 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 536 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 872.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 540 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 110.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 298.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | 298.00 | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | 16 702.00 | | -307.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 764.00 | | | 42 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 147.00 | 39 537.00 | | 87 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 876 749.00 | 8 775 510.00 | | 8 876 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 680 655.00 | 8 572 699.00 | | 8 680 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 094.00 | 202 811.00 | | 196 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 995.00 | 29 946.00 | | 46 995.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 369.00 | | 146 292.00 | 1 012 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 805.00 | 1 157 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 805.00 | 1 028 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 264.00 | | 698.00 | 42 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 579.00 | | 80 309.00 | 948 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 527.00 | | 65 285.00 | 21 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 740.00 | 77 122.00 | 498.00 | 791 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 122.00 | 5 528.00 | | 29 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 618.00 | 71 594.00 | 498.00 | 762 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 505.00 | 42 872.00 | 13 505.00 | 13 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 505.00 | 42 872.00 | 13 505.00 | 13 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 872.00 | 13 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 561.00 | 1 537 561.00 | | 1 537 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 542.00 | 64 542.00 | | 64 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 812.00 | | 22 812.00 | 22 812.00 |
UX Autres créances clients | 2 677 279.00 | 2 677 279.00 | | 2 677 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 545.00 | 164 654.00 | 349 528.00 | 576 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 422.00 | | | 213 422.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 178 131.00 | 178 131.00 | | 178 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521 557.00 | 521 557.00 | | 521 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 908 522.00 | 2 885 710.00 | 22 812.00 | 2 908 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 721 320.00 | 2 309 429.00 | 349 528.00 | 2 721 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |