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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 062.00 | 37 084.00 | 13 977.00 | 51 062.00 |
AH Fonds commercial | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
AP Constructions | 305 970.00 | 229 448.00 | 76 522.00 | 305 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 419.00 | 493 086.00 | 73 333.00 | 566 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 510.00 | 285 607.00 | 198 902.00 | 484 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 234 865.00 | | 234 865.00 | 234 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 263.00 | | 53 263.00 | 53 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 812.00 | | 40 812.00 | 40 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 633.00 | 1 045 226.00 | 699 407.00 | 1 744 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 412.00 | | 184 412.00 | 184 412.00 |
BN En cours de production de biens | 235 205.00 | | 235 205.00 | 235 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 952.00 | | 44 952.00 | 44 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 905 213.00 | | 2 905 213.00 | 2 905 213.00 |
BZ Autres créances | 268 991.00 | | 268 991.00 | 268 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 172.00 | | 200 172.00 | 200 172.00 |
CF Disponibilités | 583 530.00 | | 583 530.00 | 583 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 440 048.00 | | 4 440 048.00 | 4 440 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 184 681.00 | 1 045 226.00 | 5 139 455.00 | 6 184 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 293 633.00 | 1 194 869.00 | | 1 293 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 931.00 | 276 765.00 | | 129 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 043.00 | 39 424.00 | | 110 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 607.00 | 1 841 057.00 | | 1 863 607.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 700.00 | 40 390.00 | | 21 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 700.00 | 40 390.00 | | 21 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 146.00 | 1 310 459.00 | | 995 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 792.00 | 1 930 240.00 | | 1 632 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 132.00 | 576 466.00 | | 448 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 530.00 | 354 935.00 | | 172 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 254 148.00 | 4 172 100.00 | | 3 254 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 139 455.00 | 6 053 547.00 | | 5 139 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 507 559.00 | 3 305 262.00 | | 2 507 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 760 361.00 | | 8 760 361.00 | 8 760 361.00 |
FG Production vendue services | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 772 607.00 | | 8 772 607.00 | 8 772 607.00 |
FM Production stockée | | | 215 219.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 175 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 578 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 870 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 700.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 988 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 580.00 | | | 146 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 380.00 | 27 366.00 | | 4 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 960.00 | 27 366.00 | | 150 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 879.00 | | | 177 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 986.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 517.00 | 13 986.00 | | 179 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 557.00 | 13 380.00 | | -28 557.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 48 324.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 571.00 | 103 217.00 | | 19 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 328 561.00 | 10 581 296.00 | | 9 328 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 198 630.00 | 10 304 531.00 | | 9 198 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 931.00 | 276 765.00 | | 129 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 998.00 | 42 802.00 | | 20 998.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 149.00 | | 279 621.00 | 1 485 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 138.00 | 1 744 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 138.00 | 1 591 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 428.00 | | 13 365.00 | 45 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356 146.00 | | 255 756.00 | 1 356 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 575.00 | | 10 500.00 | 83 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 874.00 | 103 490.00 | 20 138.00 | 961 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 802.00 | 1 282.00 | | 35 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 071.00 | 102 208.00 | 20 138.00 | 926 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 390.00 | 21 700.00 | 40 390.00 | 40 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 390.00 | 21 700.00 | 40 390.00 | 40 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 700.00 | 40 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 792.00 | 1 632 792.00 | | 1 632 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 132.00 | 448 132.00 | | 448 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 530.00 | 172 530.00 | | 172 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 812.00 | | 40 812.00 | 40 812.00 |
UX Autres créances clients | 2 905 213.00 | 2 905 213.00 | | 2 905 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 146.00 | 254 105.00 | 701 213.00 | 995 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 313.00 | | | 465 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 991.00 | 268 991.00 | | 268 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 232 589.00 | 3 191 777.00 | 40 812.00 | 3 232 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 248 600.00 | 2 507 559.00 | 701 213.00 | 3 248 600.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |