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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 221.00 | 137 976.00 | 15 245.00 | 153 221.00 |
AN Terrains | 99 900.00 | 7 878.00 | 92 022.00 | 99 900.00 |
AP Constructions | 378 987.00 | 338 935.00 | 40 052.00 | 378 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993 351.00 | 855 880.00 | 137 471.00 | 993 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 931 398.00 | 1 431 198.00 | 500 200.00 | 1 931 398.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 561 237.00 | 2 771 867.00 | 789 371.00 | 3 561 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 656.00 | 11 211.00 | 130 445.00 | 141 656.00 |
BP En cours de production de services | 1 007 652.00 | | 1 007 652.00 | 1 007 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 113.00 | | 29 113.00 | 29 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 036.00 | | 403 036.00 | 403 036.00 |
BZ Autres créances | 1 674 088.00 | | 1 674 088.00 | 1 674 088.00 |
CF Disponibilités | 242 836.00 | | 242 836.00 | 242 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 385.00 | | 109 385.00 | 109 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 607 766.00 | 11 211.00 | 3 596 555.00 | 3 607 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 169 003.00 | 2 783 078.00 | 4 385 925.00 | 7 169 003.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 020.00 | 151 020.00 | | 151 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
DG Autres réserves | 596 230.00 | 596 230.00 | | 596 230.00 |
DH Report à nouveau | 239 009.00 | 233 190.00 | | 239 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 304.00 | 670 307.00 | | 741 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 207.00 | 1 669 390.00 | | 1 746 207.00 |
DP Provisions pour risques | 13 984.00 | 8 885.00 | | 13 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 984.00 | 8 885.00 | | 13 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 008.00 | 71 035.00 | | 29 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 990 083.00 | 736 233.00 | | 990 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 265.00 | 897 361.00 | | 1 069 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 142.00 | 577 237.00 | | 510 142.00 |
EA Autres dettes | 1 617.00 | 13 731.00 | | 1 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 625 735.00 | 2 295 597.00 | | 2 625 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 385 925.00 | 3 973 872.00 | | 4 385 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 827.00 | 51 158.00 | 138 985.00 | 87 827.00 |
FG Production vendue services | 3 039 839.00 | 5 073 904.00 | 8 113 743.00 | 3 039 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 127 665.00 | 5 125 063.00 | 8 252 728.00 | 3 127 665.00 |
FM Production stockée | | | 814 734.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 101 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 068 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 324 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 099.00 | |
GE Autres charges | | | 247 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 099 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 002 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 418.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 689.00 | 418.00 | | 103 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 1 613.00 | | 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 894.00 | 1 613.00 | | 24 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 795.00 | -1 196.00 | | 78 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 141.00 | 280 790.00 | | 342 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 208 359.00 | 7 565 502.00 | | 9 208 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 467 055.00 | 6 895 194.00 | | 8 467 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 304.00 | 670 307.00 | | 741 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 492 049.00 | | 261 747.00 | 3 492 049.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 653.00 | 4 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 559.00 | 3 561 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 906.00 | 3 403 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 221.00 | | | 153 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 335 395.00 | | 256 147.00 | 3 335 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 433.00 | | 5 600.00 | 3 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 178.00 | | | 238 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 129.00 | | | 235 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 885.00 | 5 099.00 | | 8 885.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 707.00 | 4 539.00 | 24 035.00 | 30 707.00 |
6T Sur comptes clients | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 928.00 | 4 539.00 | 26 256.00 | 32 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 813.00 | 9 638.00 | 26 256.00 | 41 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 265.00 | 1 069 265.00 | | 1 069 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 504.00 | 216 504.00 | | 216 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 092.00 | 190 092.00 | | 190 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 403 036.00 | | | 403 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 973.00 | | | 27 973.00 |
VB T. V. A. | 308 437.00 | | | 308 437.00 |
VC Groupe et associés | 1 136 228.00 | | | 1 136 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 008.00 | 29 008.00 | | 29 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 428.00 | 29 428.00 | | 29 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 866.00 | | | 185 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 385.00 | | | 109 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 190 569.00 | 21 905 691.00 | | 2 190 569.00 |
VW T.V.A. | 74 119.00 | 74 119.00 | | 74 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 652.00 | 1 635 652.00 | | 1 635 652.00 |