| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 221.00 | 144 074.00 | 9 147.00 | 153 221.00 |
AN Terrains | 199 800.00 | 78 938.00 | 120 862.00 | 199 800.00 |
AP Constructions | 392 187.00 | 355 049.00 | 37 137.00 | 392 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165 330.00 | 977 095.00 | 188 235.00 | 1 165 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 243 059.00 | 1 822 112.00 | 420 947.00 | 2 243 059.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 154 127.00 | 3 377 269.00 | 776 858.00 | 4 154 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 117.00 | 211.00 | 172 907.00 | 173 117.00 |
BP En cours de production de services | 2 166 928.00 | | 2 166 928.00 | 2 166 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 298.00 | | 19 298.00 | 19 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 402.00 | | 311 402.00 | 311 402.00 |
BZ Autres créances | 1 415 534.00 | | 1 415 534.00 | 1 415 534.00 |
CF Disponibilités | 31 826.00 | | 31 826.00 | 31 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 908.00 | | 48 908.00 | 48 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 167 014.00 | 211.00 | 4 166 804.00 | 4 167 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 321 141.00 | 3 377 479.00 | 4 943 662.00 | 8 321 141.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 020.00 | 151 020.00 | | 151 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
DG Autres réserves | 627 443.00 | 569 743.00 | | 627 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 543.00 | 561 100.00 | | 625 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 649.00 | 1 300 507.00 | | 1 422 649.00 |
DP Provisions pour risques | 88 674.00 | 61 923.00 | | 88 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 674.00 | 61 923.00 | | 88 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 643.00 | 619 839.00 | | 617 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554.00 | 208.00 | | 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 277 973.00 | 592 400.00 | | 1 277 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 547.00 | 621 563.00 | | 1 065 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 350.00 | 475 458.00 | | 447 350.00 |
EA Autres dettes | 23 272.00 | 6 926.00 | | 23 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 294.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 432 339.00 | 2 320 688.00 | | 3 432 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 943 662.00 | 3 683 118.00 | | 4 943 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 554.00 | | | 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 453.00 | 32 495.00 | 68 948.00 | 36 453.00 |
FG Production vendue services | 3 632 457.00 | 3 653 593.00 | 7 286 050.00 | 3 632 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 668 910.00 | 3 686 087.00 | 7 354 998.00 | 3 668 910.00 |
FM Production stockée | | | 1 553 699.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 951 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 240 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 751.00 | |
GE Autres charges | | | 219 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 067 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 883 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 155.00 | 2 743.00 | | 2 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | 8 694.00 | | 2 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 155 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 822.00 | 166 437.00 | | 4 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 484.00 | 56 624.00 | | 4 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 484.00 | 63 058.00 | | 4 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338.00 | 103 380.00 | | 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 001.00 | 259 590.00 | | 255 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 958 787.00 | 7 249 409.00 | | 8 958 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 333 244.00 | 6 688 309.00 | | 8 333 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 543.00 | 561 100.00 | | 625 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 109 397.00 | | 57 767.00 | 4 109 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 150.00 | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 037.00 | 4 154 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 887.00 | 4 000 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 221.00 | | | 153 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 953 496.00 | | 57 767.00 | 3 953 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 061 976.00 | 326 179.00 | 10 887.00 | 3 061 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 025.00 | 3 049.00 | | 141 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 920 951.00 | 323 130.00 | 10 887.00 | 2 920 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 923.00 | 26 751.00 | | 61 923.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 210.00 | 211.00 | 12 210.00 | 12 210.00 |
6T Sur comptes clients | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 704.00 | 211.00 | 24 704.00 | 24 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 627.00 | 26 962.00 | 24 704.00 | 86 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 547.00 | 1 065 547.00 | | 1 065 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 487.00 | 232 487.00 | | 232 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 690.00 | 178 690.00 | | 178 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 311 402.00 | 311 402.00 | | 311 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VB T. V. A. | 265 005.00 | 265 005.00 | | 265 005.00 |
VC Groupe et associés | 1 050 827.00 | 1 050 827.00 | | 1 050 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 643.00 | 194 049.00 | 423 594.00 | 617 643.00 |
VI Groupe et associés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 693.00 | 94 693.00 | | 94 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 908.00 | 48 908.00 | | 48 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 055.00 | 1 776 055.00 | | 1 776 055.00 |
VW T.V.A. | 30 884.00 | 30 884.00 | | 30 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 366.00 | 1 730 771.00 | 423 594.00 | 2 154 366.00 |