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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 221.00 | 141 025.00 | 12 196.00 | 153 221.00 |
AN Terrains | 199 800.00 | 37 000.00 | 162 800.00 | 199 800.00 |
AP Constructions | 378 987.00 | 346 788.00 | 32 199.00 | 378 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 160 932.00 | 918 268.00 | 242 664.00 | 1 160 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 213 777.00 | 1 618 895.00 | 594 882.00 | 2 213 777.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 109 397.00 | 3 061 976.00 | 1 047 421.00 | 4 109 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 682.00 | 12 210.00 | 188 472.00 | 200 682.00 |
BP En cours de production de services | 613 229.00 | | 613 229.00 | 613 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 995.00 | | 20 995.00 | 20 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 156.00 | 12 494.00 | 228 662.00 | 241 156.00 |
BZ Autres créances | 877 964.00 | | 877 964.00 | 877 964.00 |
CF Disponibilités | 652 569.00 | | 652 569.00 | 652 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 805.00 | | 53 805.00 | 53 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 660 401.00 | 24 704.00 | 2 635 697.00 | 2 660 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 769 798.00 | 3 086 680.00 | 3 683 118.00 | 6 769 798.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 020.00 | 151 020.00 | | 151 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
DG Autres réserves | 569 743.00 | 596 230.00 | | 569 743.00 |
DH Report à nouveau | | 239 009.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 100.00 | 741 304.00 | | 561 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 507.00 | 1 746 207.00 | | 1 300 507.00 |
DP Provisions pour risques | 61 923.00 | 13 984.00 | | 61 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 923.00 | 13 984.00 | | 61 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 839.00 | 29 008.00 | | 619 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | | | 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 592 400.00 | 990 083.00 | | 592 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 563.00 | 1 069 265.00 | | 621 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 458.00 | 510 142.00 | | 475 458.00 |
EA Autres dettes | 6 926.00 | 1 617.00 | | 6 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 294.00 | 25 619.00 | | 4 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 320 688.00 | 2 625 735.00 | | 2 320 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 683 118.00 | 4 385 925.00 | | 3 683 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208.00 | | | 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 450.00 | 32 301.00 | 81 751.00 | 49 450.00 |
FG Production vendue services | 4 922 697.00 | 2 401 259.00 | 7 323 956.00 | 4 922 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 972 147.00 | 2 433 560.00 | 7 405 707.00 | 4 972 147.00 |
FM Production stockée | | | -394 423.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 081 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 474 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 939.00 | |
GE Autres charges | | | 221 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 364 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 743.00 | 1 689.00 | | 2 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 694.00 | 2 000.00 | | 8 694.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 000.00 | 100 000.00 | | 155 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 437.00 | 103 689.00 | | 166 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 624.00 | 240.00 | | 56 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 654.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 058.00 | 24 894.00 | | 63 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 380.00 | 78 795.00 | | 103 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 590.00 | 342 141.00 | | 259 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 249 409.00 | 9 208 359.00 | | 7 249 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 688 309.00 | 8 467 055.00 | | 6 688 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 100.00 | 741 304.00 | | 561 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 561 237.00 | | 562 860.00 | 3 561 237.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 050.00 | 2 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 700.00 | 4 109 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 650.00 | 3 953 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 221.00 | | | 153 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 403 636.00 | | 557 510.00 | 3 403 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 380.00 | | 5 350.00 | 4 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 771 867.00 | 291 325.00 | 1 216.00 | 2 771 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 976.00 | 3 049.00 | | 137 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 633 891.00 | 288 276.00 | 1 216.00 | 2 633 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 078.00 | 3 078.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 984.00 | 47 939.00 | | 13 984.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 211.00 | 5 268.00 | 4 269.00 | 11 211.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 494.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 211.00 | 17 762.00 | 4 269.00 | 11 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 195.00 | 68 779.00 | 7 347.00 | 25 195.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 563.00 | 621 563.00 | | 621 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 556.00 | 184 556.00 | | 184 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 858.00 | 166 858.00 | | 166 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 219 163.00 | | | 219 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
VB T. V. A. | 413 967.00 | | | 413 967.00 |
VC Groupe et associés | 128 712.00 | | | 128 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 839.00 | 128 375.00 | 491 464.00 | 619 839.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 791.00 | | | 142 791.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 987.00 | | | 186 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 805.00 | | | 53 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 285.00 | 1 175 285.00 | | 1 175 285.00 |
VW T.V.A. | 124 045.00 | 124 045.00 | | 124 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 288.00 | 1 236 824.00 | 491 464.00 | 1 728 288.00 |