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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 221.00 | 153 221.00 | | 153 221.00 |
AN Terrains | 202 837.00 | 199 813.00 | 3 024.00 | 202 837.00 |
AP Constructions | 434 349.00 | 390 111.00 | 44 238.00 | 434 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 925 944.00 | 1 340 570.00 | 585 374.00 | 1 925 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 222 866.00 | 2 191 228.00 | 31 638.00 | 2 222 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 393 252.00 | | 393 252.00 | 393 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 332 790.00 | 4 274 942.00 | 1 057 847.00 | 5 332 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 042.00 | 280.00 | 172 762.00 | 173 042.00 |
BP En cours de production de services | 73 901.00 | | 73 901.00 | 73 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 673 419.00 | 2 198.00 | 671 220.00 | 673 419.00 |
BZ Autres créances | 2 324 268.00 | | 2 324 268.00 | 2 324 268.00 |
CF Disponibilités | 170 827.00 | | 170 827.00 | 170 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 600.00 | | 118 600.00 | 118 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 534 056.00 | 2 479.00 | 3 531 578.00 | 3 534 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 866 846.00 | 4 277 421.00 | 4 589 425.00 | 8 866 846.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 020.00 | 151 020.00 | | 151 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
DG Autres réserves | 628 770.00 | 628 770.00 | | 628 770.00 |
DH Report à nouveau | -90 023.00 | 99 488.00 | | -90 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 151.00 | -189 512.00 | | 801 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 562.00 | 708 410.00 | | 1 859 562.00 |
DP Provisions pour risques | 87 719.00 | 118 146.00 | | 87 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 719.00 | 118 146.00 | | 87 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 063.00 | 1 045 842.00 | | 862 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 970.00 | | | 290 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 592.00 | 953 574.00 | | 234 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 008.00 | 595 572.00 | | 518 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 296.00 | 452 117.00 | | 700 296.00 |
EA Autres dettes | 36 216.00 | 7 375.00 | | 36 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 642 144.00 | 3 054 479.00 | | 2 642 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 589 425.00 | 3 881 035.00 | | 4 589 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 549.00 | 22 320.00 | 68 868.00 | 46 549.00 |
FG Production vendue services | 5 365 214.00 | 2 736 731.00 | 8 101 945.00 | 5 365 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 411 763.00 | 2 759 051.00 | 8 170 814.00 | 5 411 763.00 |
FM Production stockée | | | -408 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 870 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 346 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 963.00 | |
GE Autres charges | | | 245 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 744 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 126 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 739.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 125 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 353.00 | 37 765.00 | | 2 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 833.00 | 8 750.00 | | 35 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 187.00 | 46 515.00 | | 38 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 99 536.00 | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 326.00 | 1 150.00 | | 1 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 657.00 | 100 686.00 | | 1 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 529.00 | -54 170.00 | | 36 529.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 373.00 | | | 113 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 029.00 | | | 247 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 914 779.00 | 5 616 384.00 | | 7 914 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 113 627.00 | 5 805 895.00 | | 7 113 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 151.00 | -189 512.00 | | 801 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 642 291.00 | | 713 236.00 | 4 642 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 738.00 | 5 332 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 738.00 | 5 179 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 221.00 | | | 153 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 488 750.00 | | 713 236.00 | 4 488 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 022 357.00 | 273 997.00 | 21 411.00 | 4 022 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 172.00 | 3 049.00 | | 150 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 872 185.00 | 270 948.00 | 21 411.00 | 3 872 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 11 569.00 | 11 569.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 146.00 | 42 963.00 | 73 390.00 | 118 146.00 |
6N Sur stocks et en cours | 280.00 | | | 280.00 |
6T Sur comptes clients | 936.00 | 1 262.00 | | 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 217.00 | 1 262.00 | | 1 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 363.00 | 55 794.00 | 84 959.00 | 119 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 008.00 | 518 008.00 | | 518 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 678.00 | 312 678.00 | | 312 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 295.00 | 276 295.00 | | 276 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 216.00 | 36 216.00 | | 36 216.00 |
UX Autres créances clients | 672 483.00 | 672 483.00 | | 672 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
VB T. V. A. | 150 384.00 | 150 384.00 | | 150 384.00 |
VC Groupe et associés | 2 101 545.00 | 2 101 545.00 | | 2 101 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 063.00 | 267 938.00 | 584 660.00 | 862 063.00 |
VI Groupe et associés | 290 970.00 | 290 970.00 | | 290 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 820.00 | 29 820.00 | | 29 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 814.00 | 60 814.00 | | 60 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 600.00 | 118 600.00 | | 118 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 116 286.00 | 3 115 350.00 | 936.00 | 3 116 286.00 |
VW T.V.A. | 81 503.00 | 81 503.00 | | 81 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 407 552.00 | 1 813 427.00 | 584 660.00 | 2 407 552.00 |