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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 221.00 | 147 123.00 | 6 098.00 | 153 221.00 |
AN Terrains | 199 800.00 | 120 876.00 | 78 924.00 | 199 800.00 |
AP Constructions | 392 187.00 | 364 223.00 | 27 964.00 | 392 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 533 620.00 | 1 072 070.00 | 461 549.00 | 1 533 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 248 862.00 | 1 998 955.00 | 249 907.00 | 2 248 862.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 528 070.00 | 3 703 247.00 | 824 823.00 | 4 528 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 439.00 | 421.00 | 153 017.00 | 153 439.00 |
BP En cours de production de services | 464 848.00 | | 464 848.00 | 464 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 896.00 | | 44 896.00 | 44 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 714.00 | | 66 714.00 | 66 714.00 |
BZ Autres créances | 1 327 327.00 | | 1 327 327.00 | 1 327 327.00 |
CF Disponibilités | 102 021.00 | | 102 021.00 | 102 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 908.00 | | 61 908.00 | 61 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 153.00 | 421.00 | 2 220 731.00 | 2 221 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 749 222.00 | 3 703 668.00 | 3 045 554.00 | 6 749 222.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 020.00 | 151 020.00 | | 151 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
DG Autres réserves | 628 770.00 | 627 443.00 | | 628 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 489.00 | 625 543.00 | | 99 489.00 |
DL TOTAL (I) | 897 922.00 | 1 422 649.00 | | 897 922.00 |
DP Provisions pour risques | 110 496.00 | 88 674.00 | | 110 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 496.00 | 88 674.00 | | 110 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 287.00 | 617 643.00 | | 635 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 554.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 594 275.00 | 1 277 973.00 | | 594 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 859.00 | 1 065 547.00 | | 505 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 632.00 | 447 350.00 | | 301 632.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 23 272.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 136.00 | 3 432 338.00 | | 2 037 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 554.00 | 4 943 662.00 | | 3 045 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 212.00 | 38 721.00 | 84 933.00 | 46 212.00 |
FG Production vendue services | 3 321 644.00 | 4 441 586.00 | 7 763 230.00 | 3 321 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 367 856.00 | 4 480 307.00 | 7 848 163.00 | 3 367 856.00 |
FM Production stockée | | | -1 702 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 202 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 202 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 740.00 | |
GE Autres charges | | | 234 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 019 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 659.00 | 2 155.00 | | 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659.00 | 4 822.00 | | 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 371.00 | 4 484.00 | | 10 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 407.00 | 4 484.00 | | 21 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 748.00 | 338.00 | | -20 748.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 941.00 | 255 001.00 | | 43 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 206 228.00 | 8 958 787.00 | | 6 206 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 106 739.00 | 8 333 244.00 | | 6 106 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 489.00 | 625 543.00 | | 99 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 154 127.00 | | 374 093.00 | 4 154 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 4 528 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 374 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 221.00 | | | 153 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000 376.00 | | 374 093.00 | 4 000 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 377 269.00 | 325 978.00 | | 3 377 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 074.00 | 3 049.00 | | 144 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 233 194.00 | 322 929.00 | | 3 233 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 674.00 | 65 740.00 | 43 918.00 | 88 674.00 |
6N Sur stocks et en cours | 211.00 | 421.00 | 211.00 | 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211.00 | 421.00 | 211.00 | 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 885.00 | 66 161.00 | 44 129.00 | 88 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 859.00 | 505 859.00 | | 505 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 863.00 | 134 863.00 | | 134 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 620.00 | 156 620.00 | | 156 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 66 714.00 | 66 714.00 | | 66 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 205 102.00 | 205 102.00 | | 205 102.00 |
VC Groupe et associés | 900 567.00 | 900 567.00 | | 900 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 287.00 | 183 528.00 | 395 288.00 | 635 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 310.00 | 147 310.00 | | 147 310.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 421.00 | 62 421.00 | | 62 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 908.00 | 61 908.00 | | 61 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 009.00 | 1 456 009.00 | | 1 456 009.00 |
VW T.V.A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 862.00 | 991 102.00 | 395 288.00 | 1 442 862.00 |