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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 221.00 | 153 221.00 | | 153 221.00 |
AN Terrains | 2 120 102.00 | 219 717.00 | 1 900 385.00 | 2 120 102.00 |
AP Constructions | 437 955.00 | 395 993.00 | 41 962.00 | 437 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 467 617.00 | 1 534 986.00 | 1 932 631.00 | 3 467 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 234 554.00 | 2 208 181.00 | 26 373.00 | 2 234 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 428 246.00 | 4 512 098.00 | 3 916 148.00 | 8 428 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 705.00 | 280.00 | 208 424.00 | 208 705.00 |
BP En cours de production de services | 524 543.00 | | 524 543.00 | 524 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 632.00 | 936.00 | 651 696.00 | 652 632.00 |
BZ Autres créances | 620 143.00 | | 620 143.00 | 620 143.00 |
CF Disponibilités | 280 899.00 | | 280 899.00 | 280 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713 030.00 | | 713 030.00 | 713 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 999 952.00 | 1 217.00 | 2 998 736.00 | 2 999 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 428 199.00 | 4 513 315.00 | 6 914 884.00 | 11 428 199.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 020.00 | 151 020.00 | | 151 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
DG Autres réserves | 534 458.00 | 628 770.00 | | 534 458.00 |
DH Report à nouveau | | -90 023.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 623.00 | 801 151.00 | | 783 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837 745.00 | 1 859 562.00 | | 1 837 745.00 |
DP Provisions pour risques | 36 311.00 | 87 719.00 | | 36 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 311.00 | 87 719.00 | | 36 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 123.00 | 862 063.00 | | 594 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269 458.00 | 290 970.00 | | 1 269 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 069 313.00 | 234 592.00 | | 1 069 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 122.00 | 518 008.00 | | 1 402 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 417.00 | 700 296.00 | | 698 417.00 |
EA Autres dettes | 7 395.00 | 36 216.00 | | 7 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 040 828.00 | 2 642 144.00 | | 5 040 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 914 884.00 | 4 589 425.00 | | 6 914 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 269 458.00 | | | 1 269 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 275.00 | 16 034.00 | 81 309.00 | 65 275.00 |
FG Production vendue services | 4 778 464.00 | 4 200 770.00 | 8 979 234.00 | 4 778 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 843 739.00 | 4 216 804.00 | 9 060 543.00 | 4 843 739.00 |
FM Production stockée | | | 450 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 742 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 737 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 311.00 | |
GE Autres charges | | | 272 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 626 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 116 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 109 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 2 353.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 167.00 | 35 833.00 | | 104 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 217.00 | 38 187.00 | | 104 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 862.00 | 331.00 | | 7 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 862.00 | 1 657.00 | | 7 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 355.00 | 36 529.00 | | 96 355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 863.00 | 113 373.00 | | 144 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 274.00 | 247 029.00 | | 277 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 849 377.00 | 7 914 779.00 | | 9 849 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 065 754.00 | 7 113 627.00 | | 9 065 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 623.00 | 801 151.00 | | 783 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 332 790.00 | | 3 478 306.00 | 5 332 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 378 774.00 | 4 075.00 | 8 428 246.00 | 378 774.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 378 774.00 | 4 075.00 | 8 274 705.00 | 378 774.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 221.00 | | | 153 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 179 249.00 | | 3 478 306.00 | 5 179 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 378 774.00 | | | 378 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 274 942.00 | 241 231.00 | 4 075.00 | 4 274 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 221.00 | | | 153 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 121 721.00 | 241 231.00 | 4 075.00 | 4 121 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 719.00 | 36 311.00 | 87 719.00 | 87 719.00 |
6N Sur stocks et en cours | 280.00 | | | 280.00 |
6T Sur comptes clients | 2 198.00 | | 1 262.00 | 2 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 479.00 | | 1 262.00 | 2 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 198.00 | 36 311.00 | 88 981.00 | 90 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 122.00 | 1 402 122.00 | | 1 402 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 023.00 | 400 023.00 | | 400 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 647.00 | 154 647.00 | | 154 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
UX Autres créances clients | 651 696.00 | 651 696.00 | | 651 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
VB T. V. A. | 467 947.00 | 467 947.00 | | 467 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 123.00 | 194 223.00 | 399 901.00 | 594 123.00 |
VI Groupe et associés | 1 269 458.00 | 1 269 458.00 | | 1 269 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 940.00 | 140 940.00 | | 140 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713 030.00 | 713 030.00 | | 713 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 985 740.00 | 1 984 804.00 | 936.00 | 1 985 740.00 |
VW T.V.A. | 126 665.00 | 126 665.00 | | 126 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 971 515.00 | 3 571 614.00 | 399 901.00 | 3 971 515.00 |