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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 221.00 | 150 172.00 | 3 049.00 | 153 221.00 |
AN Terrains | 199 800.00 | 162 814.00 | 36 986.00 | 199 800.00 |
AP Constructions | 434 349.00 | 375 936.00 | 58 413.00 | 434 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610 397.00 | 1 200 081.00 | 410 316.00 | 1 610 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 244 204.00 | 2 133 354.00 | 110 850.00 | 2 244 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 642 291.00 | 4 022 357.00 | 619 934.00 | 4 642 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 535.00 | 280.00 | 166 255.00 | 166 535.00 |
BP En cours de production de services | 482 542.00 | | 482 542.00 | 482 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 742.00 | 936.00 | 49 805.00 | 50 742.00 |
BZ Autres créances | 1 992 561.00 | | 1 992 561.00 | 1 992 561.00 |
CF Disponibilités | 273 611.00 | | 273 611.00 | 273 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291 846.00 | | 291 846.00 | 291 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 262 318.00 | 1 217.00 | 3 261 102.00 | 3 262 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 904 609.00 | 4 023 574.00 | 3 881 035.00 | 7 904 609.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 020.00 | 151 020.00 | | 151 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
DG Autres réserves | 628 770.00 | 628 770.00 | | 628 770.00 |
DH Report à nouveau | 99 488.00 | | | 99 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 512.00 | 99 489.00 | | -189 512.00 |
DL TOTAL (I) | 708 410.00 | 897 922.00 | | 708 410.00 |
DP Provisions pour risques | 118 146.00 | 110 496.00 | | 118 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 146.00 | 110 496.00 | | 118 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 842.00 | 635 287.00 | | 1 045 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 953 574.00 | 594 275.00 | | 953 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 572.00 | 505 859.00 | | 595 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 117.00 | 301 632.00 | | 452 117.00 |
EA Autres dettes | 7 375.00 | 84.00 | | 7 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 054 479.00 | 2 037 136.00 | | 3 054 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 881 035.00 | 3 045 554.00 | | 3 881 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 188.00 | 50 096.00 | 83 284.00 | 33 188.00 |
FG Production vendue services | 3 110 672.00 | 2 236 317.00 | 5 346 990.00 | 3 110 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 143 860.00 | 2 286 414.00 | 5 430 274.00 | 3 143 860.00 |
FM Production stockée | | | 17 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 565 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 246 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 390.00 | |
GE Autres charges | | | 161 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 699 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 875.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 765.00 | 659.00 | | 37 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 515.00 | 659.00 | | 46 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 536.00 | 10 371.00 | | 99 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 150.00 | 11 036.00 | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 686.00 | 21 407.00 | | 100 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 170.00 | -20 748.00 | | -54 170.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 424.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 941.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 616 384.00 | 6 206 228.00 | | 5 616 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 805 895.00 | 6 106 739.00 | | 5 805 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 512.00 | 99 488.00 | | -189 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 528 070.00 | | 141 575.00 | 4 528 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 354.00 | 4 642 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 294.00 | 4 488 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 221.00 | | | 153 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 374 469.00 | | 141 575.00 | 4 374 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 703 247.00 | 368 538.00 | 49 428.00 | 3 703 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 123.00 | 3 049.00 | | 147 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 556 124.00 | 365 489.00 | 49 428.00 | 3 556 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 355.00 | 6 355.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 496.00 | 73 390.00 | 65 740.00 | 110 496.00 |
6N Sur stocks et en cours | 421.00 | | 141.00 | 421.00 |
6T Sur comptes clients | | 936.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421.00 | 936.00 | 141.00 | 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 917.00 | 80 681.00 | 72 235.00 | 110 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 572.00 | 595 572.00 | | 595 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 463.00 | 99 463.00 | | 99 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 250.00 | 335 250.00 | | 335 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
UX Autres créances clients | 49 805.00 | 49 805.00 | | 49 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
VB T. V. A. | 185 316.00 | 185 316.00 | | 185 316.00 |
VC Groupe et associés | 1 601 008.00 | 1 601 008.00 | | 1 601 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 045 842.00 | 185 076.00 | 819 002.00 | 1 045 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 956.00 | 32 956.00 | | 32 956.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
VP Divers | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 239.00 | 153 239.00 | | 153 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 846.00 | 291 846.00 | | 291 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 335 148.00 | 2 334 212.00 | 936.00 | 2 335 148.00 |
VW T.V.A. | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 905.00 | 1 240 139.00 | 819 002.00 | 2 100 905.00 |