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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 2 901.00 | 2 610.00 | 291.00 | 2 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 453.00 | 48 807.00 | 3 645.00 | 52 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 450.00 | 223 991.00 | 20 458.00 | 244 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 870.00 | 276 474.00 | 76 395.00 | 352 870.00 |
BT Marchandises | 128 332.00 | | 128 332.00 | 128 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 765.00 | 10 335.00 | 342 429.00 | 352 765.00 |
BZ Autres créances | 79 527.00 | | 79 527.00 | 79 527.00 |
CF Disponibilités | 153 665.00 | | 153 665.00 | 153 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 517.00 | | 36 517.00 | 36 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 809.00 | 10 335.00 | 740 473.00 | 750 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 679.00 | 286 810.00 | 816 869.00 | 1 103 679.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 208 512.00 | 208 512.00 | | 208 512.00 |
DH Report à nouveau | -34 739.00 | -66 190.00 | | -34 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 732.00 | 31 451.00 | | -16 732.00 |
DL TOTAL (I) | 212 040.00 | 228 772.00 | | 212 040.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 258.00 | 46 932.00 | | 96 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 739.00 | 3 239.00 | | 1 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 845.00 | 492 756.00 | | 279 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 625.00 | 154 659.00 | | 128 625.00 |
EA Autres dettes | 86 359.00 | 114 240.00 | | 86 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 828.00 | 811 828.00 | | 592 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 869.00 | 1 052 601.00 | | 816 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 651.00 | 776 449.00 | | 567 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 202.00 | | 13 038.00 | 342 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 369.00 | 352 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 369.00 | 299 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 065.00 | | | 31 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 137.00 | | 3 038.00 | 299 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 10 000.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 175.00 | 19 669.00 | 2 369.00 | 259 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 110.00 | 19 669.00 | 2 369.00 | 258 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 336.00 | | | 22 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 845.00 | 279 845.00 | | 279 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 113.00 | 30 113.00 | | 30 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 359.00 | 86 359.00 | | 86 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 340 376.00 | | | 340 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | | | 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
VB T. V. A. | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 880.00 | 60 880.00 | | 60 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 379.00 | 10 203.00 | 25 177.00 | 35 379.00 |
VI Groupe et associés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
VP Divers | 32 164.00 | | | 32 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 518.00 | | | 36 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 810.00 | 468 810.00 | 12 000.00 | 480 810.00 |
VW T.V.A. | 63 393.00 | 63 393.00 | | 63 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 829.00 | 567 652.00 | 25 177.00 | 592 829.00 |