| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 1 455.00 | 1 004.00 | 2 460.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 245.00 | 61 636.00 | 8 609.00 | 70 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 670.00 | 244 787.00 | 43 882.00 | 288 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 277.00 | 310 780.00 | 95 497.00 | 406 277.00 |
BT Marchandises | 96 569.00 | | 96 569.00 | 96 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 545.00 | 8 867.00 | 342 678.00 | 351 545.00 |
BZ Autres créances | 219 392.00 | | 219 392.00 | 219 392.00 |
CF Disponibilités | 354 509.00 | | 354 509.00 | 354 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 953.00 | | 37 953.00 | 37 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 971.00 | 8 867.00 | 1 051 103.00 | 1 059 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 249.00 | 319 648.00 | 1 146 600.00 | 1 466 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 208 512.00 | 208 512.00 | | 208 512.00 |
DH Report à nouveau | 33 992.00 | 2 808.00 | | 33 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 075.00 | 31 183.00 | | 123 075.00 |
DL TOTAL (I) | 420 579.00 | 297 504.00 | | 420 579.00 |
DP Provisions pour risques | 198 390.00 | 138 873.00 | | 198 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 390.00 | 138 873.00 | | 198 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 436.00 | 39 678.00 | | 26 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 039.00 | 39.00 | | 30 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 117.00 | 722 734.00 | | 250 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 118.00 | 163 710.00 | | 204 118.00 |
EA Autres dettes | 16 919.00 | 27 323.00 | | 16 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 630.00 | 953 486.00 | | 527 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 600.00 | 1 389 863.00 | | 1 146 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 131.00 | 927 677.00 | | 511 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 506.00 | | 8 687.00 | 398 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915.00 | 406 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 915.00 | 361 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 065.00 | | 1 395.00 | 31 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 441.00 | | 7 292.00 | 355 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 488.00 | 23 208.00 | 915.00 | 288 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | 390.00 | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 423.00 | 22 818.00 | 915.00 | 287 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 873.00 | 59 517.00 | | 138 873.00 |
6T Sur comptes clients | 6 672.00 | 2 195.00 | | 6 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 672.00 | 2 195.00 | | 6 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 545.00 | 61 712.00 | | 145 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 117.00 | 250 117.00 | | 250 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 852.00 | 52 852.00 | | 52 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 821.00 | 86 821.00 | | 86 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 340 918.00 | 340 918.00 | | 340 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VB T. V. A. | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 809.00 | 9 310.00 | 16 499.00 | 25 809.00 |
VI Groupe et associés | 30 040.00 | 30 040.00 | | 30 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
VP Divers | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 762.00 | 198 762.00 | | 198 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 954.00 | 37 954.00 | | 37 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 892.00 | 608 892.00 | 12 000.00 | 620 892.00 |
VW T.V.A. | 47 748.00 | 47 748.00 | | 47 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 631.00 | 511 132.00 | 16 499.00 | 527 631.00 |