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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 953.00 | 57 850.00 | 5 103.00 | 62 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 585.00 | 226 670.00 | 62 915.00 | 289 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 505.00 | 288 487.00 | 110 018.00 | 398 505.00 |
BT Marchandises | 119 734.00 | | 119 734.00 | 119 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 910.00 | 6 672.00 | 362 238.00 | 368 910.00 |
BZ Autres créances | 280 594.00 | | 280 594.00 | 280 594.00 |
CF Disponibilités | 478 847.00 | | 478 847.00 | 478 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 430.00 | | 38 430.00 | 38 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 517.00 | 6 672.00 | 1 279 845.00 | 1 286 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 023.00 | 295 160.00 | 1 389 863.00 | 1 685 023.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 208 512.00 | 208 512.00 | | 208 512.00 |
DH Report à nouveau | 2 808.00 | -28 266.00 | | 2 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 183.00 | 31 074.00 | | 31 183.00 |
DL TOTAL (I) | 297 504.00 | 266 320.00 | | 297 504.00 |
DP Provisions pour risques | 138 873.00 | 22 000.00 | | 138 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 873.00 | 22 000.00 | | 138 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 678.00 | 59 911.00 | | 39 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 734.00 | 590 096.00 | | 722 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 710.00 | 164 837.00 | | 163 710.00 |
EA Autres dettes | 27 323.00 | 96 040.00 | | 27 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 486.00 | 910 925.00 | | 953 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 863.00 | 1 199 246.00 | | 1 389 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 677.00 | 872 174.00 | | 927 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 458.00 | | 5 546.00 | 404 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 499.00 | 398 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 499.00 | 355 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 065.00 | | | 31 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 393.00 | | 5 546.00 | 351 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 549.00 | 21 438.00 | 1 499.00 | 268 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 484.00 | 21 438.00 | 1 499.00 | 267 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 138 873.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 647.00 | | 7 975.00 | 14 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 647.00 | | 7 975.00 | 14 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 647.00 | 138 873.00 | 29 975.00 | 36 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 975.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138 873.00 | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 734.00 | 722 734.00 | | 722 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 757.00 | 60 757.00 | | 60 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 021.00 | 43 021.00 | | 43 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 323.00 | 27 323.00 | | 27 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 360 918.00 | 360 918.00 | | 360 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VB T. V. A. | 42 713.00 | 42 713.00 | | 42 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 752.00 | 12 943.00 | 25 809.00 | 38 752.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 730.00 | 27 730.00 | | 27 730.00 |
VP Divers | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 833.00 | 198 833.00 | | 198 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 936.00 | 687 936.00 | 12 000.00 | 699 936.00 |
VW T.V.A. | 49 697.00 | 49 697.00 | | 49 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 486.00 | 927 677.00 | 25 809.00 | 953 486.00 |