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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 2 901.00 | 2 900.00 | 1.00 | 2 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 953.00 | 55 325.00 | 7 627.00 | 62 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 538.00 | 209 257.00 | 76 280.00 | 285 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 458.00 | 268 548.00 | 135 909.00 | 404 458.00 |
BT Marchandises | 118 594.00 | | 118 594.00 | 118 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 245.00 | 14 647.00 | 449 598.00 | 464 245.00 |
BZ Autres créances | 82 713.00 | | 82 713.00 | 82 713.00 |
CF Disponibilités | 374 908.00 | | 374 908.00 | 374 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 521.00 | | 37 521.00 | 37 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 984.00 | 14 647.00 | 1 063 337.00 | 1 077 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 442.00 | 283 195.00 | 1 199 246.00 | 1 482 442.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 208 512.00 | 208 512.00 | | 208 512.00 |
DH Report à nouveau | -28 266.00 | -51 471.00 | | -28 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 074.00 | 23 205.00 | | 31 074.00 |
DL TOTAL (I) | 266 320.00 | 235 245.00 | | 266 320.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 12 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 12 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 911.00 | 51 755.00 | | 59 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 096.00 | 409 845.00 | | 590 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 837.00 | 138 874.00 | | 164 837.00 |
EA Autres dettes | 96 040.00 | 83 273.00 | | 96 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 925.00 | 683 788.00 | | 910 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 246.00 | 931 034.00 | | 1 199 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 174.00 | 669 161.00 | | 872 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 449.00 | | 79 789.00 | 362 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 779.00 | 404 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 779.00 | 351 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 065.00 | | | 31 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 384.00 | | 79 789.00 | 309 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 791.00 | 12 537.00 | 37 779.00 | 293 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 726.00 | 12 537.00 | 37 779.00 | 292 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 813.00 | 1 275.00 | 441.00 | 13 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 813.00 | 1 275.00 | 441.00 | 13 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 813.00 | 11 275.00 | 441.00 | 25 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 275.00 | 441.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 097.00 | 590 097.00 | | 590 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 606.00 | 52 606.00 | | 52 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 692.00 | 45 692.00 | | 45 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 040.00 | 96 040.00 | | 96 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 446 682.00 | 446 682.00 | | 446 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
VB T. V. A. | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 800.00 | 20 049.00 | 38 751.00 | 58 800.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 445.00 | | | 46 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 267.00 | 34 267.00 | | 34 267.00 |
VP Divers | 27 524.00 | 27 524.00 | | 27 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 521.00 | 37 521.00 | | 37 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 481.00 | 584 481.00 | 12 000.00 | 596 481.00 |
VW T.V.A. | 55 316.00 | 55 316.00 | | 55 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 926.00 | 872 175.00 | 38 751.00 | 910 926.00 |