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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 2 901.00 | 2 755.00 | 146.00 | 2 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 953.00 | 52 500.00 | 10 453.00 | 62 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 528.00 | 237 470.00 | 6 057.00 | 243 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 448.00 | 293 791.00 | 68 657.00 | 362 448.00 |
BT Marchandises | 156 305.00 | | 156 305.00 | 156 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 099.00 | 13 813.00 | 371 286.00 | 385 099.00 |
BZ Autres créances | 103 294.00 | | 103 294.00 | 103 294.00 |
CF Disponibilités | 188 091.00 | | 188 091.00 | 188 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 399.00 | | 43 399.00 | 43 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 190.00 | 13 813.00 | 862 377.00 | 876 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 639.00 | 307 604.00 | 931 034.00 | 1 238 639.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 208 512.00 | 208 512.00 | | 208 512.00 |
DH Report à nouveau | -51 471.00 | -34 739.00 | | -51 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 205.00 | -16 732.00 | | 23 205.00 |
DL TOTAL (I) | 235 245.00 | 212 040.00 | | 235 245.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 755.00 | 96 258.00 | | 51 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 1 739.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 845.00 | 279 845.00 | | 409 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 874.00 | 128 625.00 | | 138 874.00 |
EA Autres dettes | 83 273.00 | 86 359.00 | | 83 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 788.00 | 592 828.00 | | 683 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 034.00 | 816 869.00 | | 931 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39.00 | | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 871.00 | | 10 500.00 | 352 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 922.00 | 362 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 922.00 | 309 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 065.00 | | | 31 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 806.00 | | 10 500.00 | 299 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 475.00 | 18 238.00 | 922.00 | 276 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 410.00 | 18 238.00 | 922.00 | 275 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 336.00 | 3 478.00 | | 10 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 336.00 | 3 478.00 | | 10 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 336.00 | 3 478.00 | | 22 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 846.00 | 409 846.00 | | 409 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 114.00 | 36 114.00 | | 36 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 274.00 | 83 274.00 | | 83 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 368 537.00 | | | 368 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
VB T. V. A. | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 177.00 | 10 550.00 | 14 627.00 | 25 177.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
VP Divers | 60 145.00 | | | 60 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 399.00 | | | 43 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 794.00 | 531 794.00 | 12 000.00 | 543 794.00 |
VW T.V.A. | 56 200.00 | 56 200.00 | | 56 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 789.00 | 669 162.00 | 14 627.00 | 683 789.00 |