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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 1 920.00 | 539.00 | 2 460.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 245.00 | 66 190.00 | 4 054.00 | 70 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 502.00 | 247 911.00 | 29 590.00 | 277 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 109.00 | 318 924.00 | 76 185.00 | 395 109.00 |
BT Marchandises | 96 465.00 | | 96 465.00 | 96 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 189.00 | 5 314.00 | 392 874.00 | 398 189.00 |
BZ Autres créances | 211 254.00 | | 211 254.00 | 211 254.00 |
CF Disponibilités | 580 757.00 | | 580 757.00 | 580 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 178.00 | | 35 178.00 | 35 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 844.00 | 5 314.00 | 1 316 529.00 | 1 321 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 953.00 | 324 239.00 | 1 392 714.00 | 1 716 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 158 512.00 | 208 512.00 | | 158 512.00 |
DH Report à nouveau | 157 067.00 | 33 992.00 | | 157 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 052.00 | 123 075.00 | | 83 052.00 |
DL TOTAL (I) | 453 632.00 | 420 579.00 | | 453 632.00 |
DP Provisions pour risques | 198 390.00 | 198 390.00 | | 198 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 390.00 | 198 390.00 | | 198 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 381.00 | 26 436.00 | | 17 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 039.00 | 30 039.00 | | 38 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 494.00 | 250 117.00 | | 448 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 285.00 | 204 118.00 | | 220 285.00 |
EA Autres dettes | 16 490.00 | 16 919.00 | | 16 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 691.00 | 527 630.00 | | 740 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 714.00 | 1 146 600.00 | | 1 392 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 039.00 | | | 38 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 278.00 | | 3 661.00 | 406 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 830.00 | 395 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 830.00 | 350 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 460.00 | | | 32 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 818.00 | | 3 661.00 | 361 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 781.00 | 22 973.00 | 14 830.00 | 310 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 455.00 | 465.00 | | 1 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 326.00 | 22 508.00 | 14 830.00 | 309 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 390.00 | | | 198 390.00 |
6T Sur comptes clients | 8 867.00 | | 3 552.00 | 8 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 867.00 | | 3 552.00 | 8 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 257.00 | | 3 552.00 | 207 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 494.00 | 448 494.00 | | 448 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 022.00 | 51 022.00 | | 51 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 886.00 | 99 886.00 | | 99 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 391 811.00 | 391 811.00 | | 391 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VB T. V. A. | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 499.00 | 9 396.00 | 7 103.00 | 16 499.00 |
VI Groupe et associés | 38 040.00 | 38 040.00 | | 38 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
VP Divers | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 765.00 | 198 765.00 | | 198 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 178.00 | 35 178.00 | | 35 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 622.00 | 644 622.00 | 12 000.00 | 656 622.00 |
VW T.V.A. | 40 571.00 | 40 571.00 | | 40 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 692.00 | 733 589.00 | 7 103.00 | 740 692.00 |