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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 2 385.00 | 74.00 | 2 460.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 764.00 | 71 533.00 | 14 231.00 | 85 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 372.00 | 267 022.00 | 44 350.00 | 311 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 498.00 | 343 842.00 | 100 656.00 | 444 498.00 |
BT Marchandises | 122 604.00 | | 122 604.00 | 122 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 434.00 | | 606 434.00 | 606 434.00 |
BZ Autres créances | 235 281.00 | | 235 281.00 | 235 281.00 |
CF Disponibilités | 693 934.00 | | 693 934.00 | 693 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 205.00 | | 1 678 205.00 | 1 678 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 704.00 | 343 842.00 | 1 778 861.00 | 2 122 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 158 512.00 | 158 512.00 | | 158 512.00 |
DH Report à nouveau | 240 120.00 | 157 067.00 | | 240 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 913.00 | 83 052.00 | | 68 913.00 |
DL TOTAL (I) | 522 546.00 | 453 632.00 | | 522 546.00 |
DP Provisions pour risques | 198 390.00 | 198 390.00 | | 198 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 390.00 | 198 390.00 | | 198 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 527.00 | 17 381.00 | | 8 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 000.00 | 38 039.00 | | 52 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 212.00 | 448 494.00 | | 785 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 427.00 | 220 285.00 | | 192 427.00 |
EA Autres dettes | 19 758.00 | 16 490.00 | | 19 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 924.00 | 740 691.00 | | 1 057 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 861.00 | 1 392 714.00 | | 1 778 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 423.00 | 881.00 | | 1 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 109.00 | | 50 744.00 | 395 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 355.00 | 444 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 355.00 | 400 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 460.00 | | | 32 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 649.00 | | 50 744.00 | 350 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 924.00 | 26 273.00 | 1 355.00 | 318 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | 464.00 | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 004.00 | 25 808.00 | 1 355.00 | 317 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 390.00 | | | 198 390.00 |
6T Sur comptes clients | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 704.00 | | 5 314.00 | 203 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 212.00 | 785 212.00 | | 785 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 055.00 | 67 055.00 | | 67 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 173.00 | 50 173.00 | | 50 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 600 056.00 | 600 056.00 | | 600 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VB T. V. A. | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VI Groupe et associés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VP Divers | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 760.00 | 198 760.00 | | 198 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 666.00 | 861 666.00 | 12 000.00 | 873 666.00 |
VW T.V.A. | 53 948.00 | 53 948.00 | | 53 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 924.00 | 1 057 924.00 | | 1 057 924.00 |