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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
AH Fonds commercial | 294 679.00 | 15 245.00 | 279 434.00 | 294 679.00 |
AP Constructions | 55 797.00 | 35 945.00 | 19 852.00 | 55 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 571.00 | 348 945.00 | 136 626.00 | 485 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 294.00 | 77 595.00 | 3 699.00 | 81 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 510.00 | 478 694.00 | 439 816.00 | 918 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 655.00 | | 192 655.00 | 192 655.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 565.00 | | 221 565.00 | 221 565.00 |
BT Marchandises | 36 565.00 | | 36 565.00 | 36 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 106.00 | 2 185.00 | 426 921.00 | 429 106.00 |
BZ Autres créances | 71 027.00 | | 71 027.00 | 71 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CF Disponibilités | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 683.00 | 2 185.00 | 954 498.00 | 956 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 193.00 | 480 879.00 | 1 394 314.00 | 1 875 193.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 160.00 | 500 160.00 | | 500 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
DH Report à nouveau | -618 871.00 | | | -618 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 868.00 | -618 871.00 | | -307 868.00 |
DL TOTAL (I) | -425 264.00 | -117 396.00 | | -425 264.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 52 838.00 | 53 627.00 | | 52 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 838.00 | 68 627.00 | | 52 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 208.00 | 418 167.00 | | 501 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 876.00 | 445 627.00 | | 803 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 247.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 692.00 | 558 702.00 | | 373 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 202.00 | 94 522.00 | | 82 202.00 |
EA Autres dettes | 5 761.00 | 3 333.00 | | 5 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 739.00 | 1 522 598.00 | | 1 766 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 314.00 | 1 473 829.00 | | 1 394 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 842.00 | | 396 842.00 | 396 842.00 |
FD Production vendue biens | 1 979 073.00 | | 1 979 073.00 | 1 979 073.00 |
FG Production vendue services | 262 230.00 | | 262 230.00 | 262 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 638 146.00 | | 2 638 146.00 | 2 638 146.00 |
FM Production stockée | | | 41 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 716 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 063 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 329.00 | |
GE Autres charges | | | 4 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 017 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 94 516.00 | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 017.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 125 533.00 | | 16 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 807.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 962.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 000.00 | 108 570.00 | | 16 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 732 642.00 | 3 901 025.00 | | 2 732 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 040 510.00 | 4 519 896.00 | | 3 040 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 868.00 | -618 871.00 | | -307 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 279.00 | 4 459.00 | | 928 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | 206.00 | 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 340.00 | 13 888.00 | 918 510.00 | 340.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 888.00 | 622 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 642.00 | | | 295 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 091.00 | 4 459.00 | | 632 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546.00 | | | 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 334.00 | 29 248.00 | 13 888.00 | 463 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 081.00 | 127.00 | | 16 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 252.00 | 29 121.00 | 13 888.00 | 447 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 627.00 | 7 301.00 | 23 090.00 | 68 627.00 |
6T Sur comptes clients | 2 702.00 | 3 511.00 | 4 028.00 | 2 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 702.00 | 3 511.00 | 4 028.00 | 2 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 329.00 | 10 812.00 | 27 118.00 | 71 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 840.00 | 27 118.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 692.00 | 373 692.00 | | 373 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 229.00 | 51 229.00 | | 51 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
UX Autres créances clients | 426 484.00 | | | 426 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277.00 | | | 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VB T. V. A. | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 208.00 | 501 208.00 | | 501 208.00 |
VI Groupe et associés | 803 876.00 | 803 876.00 | | 803 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 588.00 | | | 41 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 698.00 | | | 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 411.00 | 501 788.00 | 2 622.00 | 504 411.00 |
VW T.V.A. | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 739.00 | 1 766 739.00 | | 1 766 739.00 |