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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
AH Fonds commercial | 21 937.00 | 15 245.00 | 6 693.00 | 21 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 272 741.00 | 272 741.00 | | 272 741.00 |
AP Constructions | 55 797.00 | 41 481.00 | 14 316.00 | 55 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 081.00 | 384 876.00 | 96 205.00 | 481 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 964.00 | 60 152.00 | 1 812.00 | 61 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 690.00 | 502 717.00 | 391 972.00 | 894 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 116.00 | | 235 116.00 | 235 116.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 293 643.00 | | 293 643.00 | 293 643.00 |
BT Marchandises | 50 990.00 | | 50 990.00 | 50 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 944.00 | 6 506.00 | 656 439.00 | 662 944.00 |
BZ Autres créances | 54 266.00 | | 54 266.00 | 54 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CF Disponibilités | 46 749.00 | | 46 749.00 | 46 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 496.00 | 6 506.00 | 1 349 990.00 | 1 356 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 186.00 | 509 223.00 | 1 741 963.00 | 2 251 186.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 700.00 | 364 700.00 | | 364 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 585.00 | 1 315.00 | | 6 585.00 |
DG Autres réserves | 100 134.00 | | | 100 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 079.00 | 105 404.00 | | 67 079.00 |
DL TOTAL (I) | 539 139.00 | 472 060.00 | | 539 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 302.00 | 26 035.00 | | 68 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 302.00 | 26 035.00 | | 68 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 408.00 | 452 715.00 | | 406 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 486.00 | 5 459.00 | | 5 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 197.00 | 536 429.00 | | 645 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 822.00 | 123 204.00 | | 66 822.00 |
EA Autres dettes | 10 609.00 | 3 146.00 | | 10 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 522.00 | 1 120 953.00 | | 1 134 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 963.00 | 1 619 048.00 | | 1 741 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 537 337.00 | | 537 337.00 | 537 337.00 |
FD Production vendue biens | 3 213 327.00 | | 3 213 327.00 | 3 213 327.00 |
FG Production vendue services | 312 671.00 | | 312 671.00 | 312 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 063 335.00 | | 4 063 335.00 | 4 063 335.00 |
FM Production stockée | | | -434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 067 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 561 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 791 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 634.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 994 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 092.00 | | | -1 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 069 795.00 | 2 913 253.00 | | 4 069 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 002 717.00 | 2 807 849.00 | | 4 002 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 079.00 | 105 404.00 | | 67 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 171.00 | | | 910 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 482.00 | 894 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 482.00 | 598 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 642.00 | | | 295 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 323.00 | | | 614 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 310.00 | 20 589.00 | 13 182.00 | 495 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 102.00 | 20 589.00 | 13 182.00 | 479 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 035.00 | 43 634.00 | 1 367.00 | 26 035.00 |
6T Sur comptes clients | 1 228.00 | 5 277.00 | | 1 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 228.00 | 5 277.00 | | 1 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 263.00 | 48 911.00 | 1 367.00 | 27 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 911.00 | 449.00 | |
UG ‐ Financières | | | 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 197.00 | 645 197.00 | | 645 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 083.00 | 39 083.00 | | 39 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
UX Autres créances clients | 655 276.00 | 655 276.00 | | 655 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
VB T. V. A. | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 408.00 | 406 408.00 | | 406 408.00 |
VI Groupe et associés | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 548.00 | 41 548.00 | | 41 548.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 659.00 | 721 990.00 | 7 669.00 | 729 659.00 |
VW T.V.A. | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 522.00 | 1 134 522.00 | | 1 134 522.00 |