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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
AH Fonds commercial | 21 937.00 | 15 245.00 | 6 693.00 | 21 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 272 741.00 | | 272 741.00 | 272 741.00 |
AP Constructions | 55 797.00 | 38 713.00 | 17 084.00 | 55 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 571.00 | 370 567.00 | 115 003.00 | 485 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 956.00 | 69 822.00 | 3 134.00 | 72 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 171.00 | 495 310.00 | 414 861.00 | 910 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 854.00 | | 227 854.00 | 227 854.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 294 077.00 | | 294 077.00 | 294 077.00 |
BT Marchandises | 40 045.00 | | 40 045.00 | 40 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 156.00 | 1 228.00 | 535 928.00 | 537 156.00 |
BZ Autres créances | 64 455.00 | | 64 455.00 | 64 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CF Disponibilités | 39 722.00 | | 39 722.00 | 39 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 415.00 | 1 228.00 | 1 204 187.00 | 1 205 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 587.00 | 496 539.00 | 1 619 048.00 | 2 115 587.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 700.00 | 500 160.00 | | 364 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 641.00 | | | 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
DH Report à nouveau | | -618 871.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 404.00 | -307 868.00 | | 105 404.00 |
DL TOTAL (I) | 472 060.00 | -425 264.00 | | 472 060.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 26 035.00 | 52 838.00 | | 26 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 035.00 | 52 838.00 | | 26 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 715.00 | 501 208.00 | | 452 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 459.00 | 803 876.00 | | 5 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 429.00 | 373 692.00 | | 536 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 204.00 | 82 202.00 | | 123 204.00 |
EA Autres dettes | 3 146.00 | 5 761.00 | | 3 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 953.00 | 1 766 739.00 | | 1 120 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 048.00 | 1 394 314.00 | | 1 619 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 532.00 | | 512 532.00 | 512 532.00 |
FD Production vendue biens | 2 061 155.00 | | 2 061 155.00 | 2 061 155.00 |
FG Production vendue services | 229 204.00 | | 229 204.00 | 229 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 802 891.00 | | 2 802 891.00 | 2 802 891.00 |
FM Production stockée | | | 72 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 913 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 974 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 687.00 | |
GE Autres charges | | | 6 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 799 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 913 253.00 | 2 732 642.00 | | 2 913 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 807 849.00 | 3 040 510.00 | | 2 807 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 404.00 | -307 868.00 | | 105 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 510.00 | | 780.00 | 918 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 118.00 | 910 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 118.00 | 614 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 642.00 | | | 295 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 662.00 | | 780.00 | 622 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 694.00 | 25 735.00 | 9 118.00 | 478 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 485.00 | 25 735.00 | 9 118.00 | 462 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 838.00 | 2 714.00 | 29 517.00 | 52 838.00 |
6T Sur comptes clients | 2 185.00 | 1 228.00 | 2 185.00 | 2 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 185.00 | 1 228.00 | 2 185.00 | 2 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 023.00 | 3 943.00 | 31 702.00 | 55 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 915.00 | 29 707.00 | |
UG ‐ Financières | | 32.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 429.00 | 536 429.00 | | 536 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 491.00 | 48 491.00 | | 48 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 093.00 | 58 093.00 | | 58 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
UX Autres créances clients | 535 820.00 | | | 535 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VB T. V. A. | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 715.00 | 452 715.00 | | 452 715.00 |
VI Groupe et associés | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 294.00 | | | 51 294.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 211.00 | | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 377.00 | 602 041.00 | 1 336.00 | 603 377.00 |
VW T.V.A. | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 953.00 | 1 120 953.00 | | 1 120 953.00 |