| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
AH Fonds commercial | 21 937.00 | 15 245.00 | 6 693.00 | 21 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 286 641.00 | | 286 641.00 | 286 641.00 |
AP Constructions | 55 797.00 | 51 153.00 | 4 644.00 | 55 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 092.00 | 61 834.00 | 73 258.00 | 135 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 156.00 | 42 728.00 | 3 428.00 | 46 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 651 560.00 | | 651 560.00 | 651 560.00 |
AX Avances et acomptes | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 908.00 | 171 924.00 | 1 026 984.00 | 1 198 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 504 167.00 | | 504 167.00 | 504 167.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 292 059.00 | | 292 059.00 | 292 059.00 |
BT Marchandises | 54 682.00 | | 54 682.00 | 54 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 192.00 | 2 611.00 | 547 581.00 | 550 192.00 |
BZ Autres créances | 125 331.00 | | 125 331.00 | 125 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CF Disponibilités | 105 668.00 | | 105 668.00 | 105 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 027.00 | 2 611.00 | 1 630 416.00 | 1 633 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 935.00 | 174 535.00 | 2 657 400.00 | 2 831 935.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 700.00 | 364 700.00 | | 364 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 470.00 | 36 470.00 | | 36 470.00 |
DG Autres réserves | 278 723.00 | 273 596.00 | | 278 723.00 |
DH Report à nouveau | 37 194.00 | 37 194.00 | | 37 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 656.00 | 5 126.00 | | 152 656.00 |
DL TOTAL (I) | 870 384.00 | 717 728.00 | | 870 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 316.00 | 81 105.00 | | 77 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 316.00 | 81 105.00 | | 77 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 774.00 | 331 655.00 | | 323 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 744.00 | 3 729.00 | | 3 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 538.00 | 1 036 240.00 | | 889 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 682.00 | 77 756.00 | | 70 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 406 761.00 | 6 672.00 | | 406 761.00 |
EA Autres dettes | 15 202.00 | 14 344.00 | | 15 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 700.00 | 1 470 395.00 | | 1 709 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 400.00 | 2 269 228.00 | | 2 657 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 629 275.00 | | 629 275.00 | 629 275.00 |
FD Production vendue biens | 3 559 063.00 | | 3 559 063.00 | 3 559 063.00 |
FG Production vendue services | 297 026.00 | | 297 026.00 | 297 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 485 364.00 | | 4 485 364.00 | 4 485 364.00 |
FM Production stockée | | | -113 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 378 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 474 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 191 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 931 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 464.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 221 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 004.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 004.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 004.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 062.00 | 9 413.00 | | 9 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 388 540.00 | 4 835 677.00 | | 4 388 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 235 884.00 | 4 830 550.00 | | 4 235 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 656.00 | 5 126.00 | | 152 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 088.00 | | 696 983.00 | 503 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 163.00 | 1 198 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 163.00 | 889 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 542.00 | | | 309 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 340.00 | | 696 983.00 | 193 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 081.00 | 12 006.00 | 1 163.00 | 161 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 872.00 | 12 006.00 | 1 163.00 | 144 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 105.00 | 6 464.00 | 10 253.00 | 81 105.00 |
6T Sur comptes clients | 1 560.00 | 1 051.00 | | 1 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 560.00 | 1 051.00 | | 1 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 665.00 | 7 515.00 | 10 253.00 | 82 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 515.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 10 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 538.00 | 889 538.00 | | 889 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 892.00 | 31 892.00 | | 31 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 406 761.00 | 406 761.00 | | 406 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
UX Autres créances clients | 547 059.00 | 547 059.00 | | 547 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
VB T. V. A. | 112 941.00 | 112 941.00 | | 112 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 774.00 | 92 261.00 | 231 512.00 | 323 774.00 |
VI Groupe et associés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 111.00 | 672 978.00 | 3 133.00 | 676 111.00 |
VW T.V.A. | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 700.00 | 1 478 187.00 | 231 512.00 | 1 709 700.00 |