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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
AH Fonds commercial | 21 937.00 | 15 245.00 | 6 693.00 | 21 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 272 741.00 | | 272 741.00 | 272 741.00 |
AP Constructions | 55 797.00 | 44 249.00 | 11 548.00 | 55 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 537.00 | 39 531.00 | 48 006.00 | 87 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 765.00 | 42 808.00 | 957.00 | 43 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 947.00 | 142 796.00 | 340 151.00 | 482 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422 964.00 | | 422 964.00 | 422 964.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 457 577.00 | | 457 577.00 | 457 577.00 |
BT Marchandises | 62 861.00 | | 62 861.00 | 62 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 717.00 | 6 404.00 | 689 313.00 | 695 717.00 |
BZ Autres créances | 64 690.00 | | 64 690.00 | 64 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CF Disponibilités | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 442.00 | 6 404.00 | 1 708 038.00 | 1 714 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 389.00 | 149 200.00 | 2 048 189.00 | 2 197 389.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 700.00 | 364 700.00 | | 364 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 470.00 | 6 585.00 | | 36 470.00 |
DG Autres réserves | 100 134.00 | 100 134.00 | | 100 134.00 |
DH Report à nouveau | 37 194.00 | | | 37 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 274.00 | 67 079.00 | | 154 274.00 |
DL TOTAL (I) | 693 413.00 | 539 139.00 | | 693 413.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 134.00 | 68 302.00 | | 75 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 134.00 | 68 302.00 | | 75 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 987.00 | 406 408.00 | | 410 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 731.00 | 5 486.00 | | 3 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 462.00 | 645 197.00 | | 777 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 908.00 | 66 822.00 | | 68 908.00 |
EA Autres dettes | 18 555.00 | 10 609.00 | | 18 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 642.00 | 1 134 522.00 | | 1 279 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 189.00 | 1 741 963.00 | | 2 048 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 774.00 | | 505 774.00 | 505 774.00 |
FD Production vendue biens | 3 417 266.00 | | 3 417 266.00 | 3 417 266.00 |
FG Production vendue services | 278 173.00 | | 278 173.00 | 278 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 201 214.00 | | 4 201 214.00 | 4 201 214.00 |
FM Production stockée | | | 163 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 370 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 846 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -187 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 959 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 837.00 | |
GE Autres charges | | | 1 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 173 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 057.00 | 1 208.00 | | 3 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 057.00 | 1 208.00 | | 3 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 549.00 | | | 37 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 549.00 | 2 300.00 | | 37 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 491.00 | -1 092.00 | | -34 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 373 991.00 | 4 069 795.00 | | 4 373 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 219 717.00 | 4 002 717.00 | | 4 219 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 274.00 | 67 079.00 | | 154 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 690.00 | | | 894 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411 743.00 | 482 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 411 743.00 | 187 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 642.00 | | | 295 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 842.00 | | | 598 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 717.00 | 14 273.00 | 374 194.00 | 502 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 509.00 | 14 273.00 | 374 194.00 | 486 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 302.00 | 6 832.00 | | 68 302.00 |
6T Sur comptes clients | 6 506.00 | 2 251.00 | 2 353.00 | 6 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 506.00 | 2 251.00 | 2 353.00 | 6 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 808.00 | 9 083.00 | 2 353.00 | 74 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 837.00 | 2 353.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 462.00 | 777 462.00 | | 777 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 914.00 | 36 914.00 | | 36 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
UX Autres créances clients | 688 098.00 | 688 098.00 | | 688 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
VB T. V. A. | 35 370.00 | 35 370.00 | | 35 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 987.00 | 410 987.00 | | 410 987.00 |
VI Groupe et associés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 134.00 | 26 134.00 | | 26 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 289.00 | 762 670.00 | 7 619.00 | 770 289.00 |
VW T.V.A. | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 642.00 | 1 279 642.00 | | 1 279 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |