| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
AH Fonds commercial | 21 937.00 | 15 245.00 | 6 693.00 | 21 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 286 641.00 | | 286 641.00 | 286 641.00 |
AP Constructions | 55 797.00 | 46 634.00 | 9 163.00 | 55 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 792.00 | 46 421.00 | 44 371.00 | 90 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 412.00 | 43 735.00 | 4 677.00 | 48 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 749.00 | 152 998.00 | 351 751.00 | 504 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 001.00 | | 221 001.00 | 221 001.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 496 308.00 | | 496 308.00 | 496 308.00 |
BT Marchandises | 57 808.00 | | 57 808.00 | 57 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 716.00 | 1 742.00 | 873 974.00 | 875 716.00 |
BZ Autres créances | 71 085.00 | | 71 085.00 | 71 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CF Disponibilités | 74 574.00 | | 74 574.00 | 74 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 441.00 | 1 742.00 | 1 799 699.00 | 1 801 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 190.00 | 154 740.00 | 2 151 451.00 | 2 306 190.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 700.00 | 364 700.00 | | 364 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 470.00 | 36 470.00 | | 36 470.00 |
DG Autres réserves | 254 408.00 | 100 134.00 | | 254 408.00 |
DH Report à nouveau | 37 194.00 | 37 194.00 | | 37 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 189.00 | 154 274.00 | | 19 189.00 |
DL TOTAL (I) | 712 602.00 | 693 413.00 | | 712 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 767.00 | 75 134.00 | | 79 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 767.00 | 75 134.00 | | 79 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171.00 | 410 987.00 | | 1 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 729.00 | 3 731.00 | | 3 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 324.00 | 777 462.00 | | 1 251 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 733.00 | 68 908.00 | | 74 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
EA Autres dettes | 16 449.00 | 18 555.00 | | 16 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 082.00 | 1 279 642.00 | | 1 359 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 451.00 | 2 048 189.00 | | 2 151 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583 469.00 | | 583 469.00 | 583 469.00 |
FD Production vendue biens | 3 877 555.00 | | 3 877 555.00 | 3 877 555.00 |
FG Production vendue services | 329 838.00 | | 329 838.00 | 329 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 790 862.00 | | 4 790 862.00 | 4 790 862.00 |
FM Production stockée | | | 38 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 841 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 855 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 201 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 165 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 636.00 | |
GE Autres charges | | | 5 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 807 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 057.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 057.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 549.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34 491.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 841 477.00 | 4 373 991.00 | | 4 841 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 822 288.00 | 4 219 717.00 | | 4 822 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 189.00 | 154 274.00 | | 19 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 947.00 | | 21 802.00 | 482 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 642.00 | | 13 900.00 | 295 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 099.00 | | 7 902.00 | 187 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 796.00 | 10 201.00 | | 142 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 588.00 | 10 201.00 | | 126 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 134.00 | 5 465.00 | 832.00 | 75 134.00 |
6T Sur comptes clients | 6 404.00 | 1 209.00 | 5 871.00 | 6 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 404.00 | 1 209.00 | 5 871.00 | 6 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 538.00 | 6 674.00 | 6 703.00 | 81 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 845.00 | 6 703.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 829.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 324.00 | 1 251 324.00 | | 1 251 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 714.00 | 28 714.00 | | 28 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 540.00 | 38 540.00 | | 38 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
UX Autres créances clients | 873 625.00 | 873 625.00 | | 873 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
VB T. V. A. | 54 033.00 | 54 033.00 | | 54 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VI Groupe et associés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 409.00 | 949 319.00 | 2 090.00 | 951 409.00 |
VW T.V.A. | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 082.00 | 1 359 082.00 | | 1 359 082.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |