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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
AH Fonds commercial | 21 937.00 | 15 245.00 | 6 693.00 | 21 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 286 641.00 | | 286 641.00 | 286 641.00 |
AP Constructions | 55 797.00 | 48 893.00 | 6 904.00 | 55 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 792.00 | 53 473.00 | 38 319.00 | 91 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 751.00 | 42 506.00 | 3 245.00 | 45 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 088.00 | 161 081.00 | 342 007.00 | 503 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 695 426.00 | | 695 426.00 | 695 426.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 405 081.00 | | 405 081.00 | 405 081.00 |
BT Marchandises | 57 427.00 | | 57 427.00 | 57 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 753.00 | 1 560.00 | 711 193.00 | 712 753.00 |
BZ Autres créances | 56 609.00 | | 56 609.00 | 56 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CF Disponibilités | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 781.00 | 1 560.00 | 1 927 221.00 | 1 928 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 869.00 | 162 641.00 | 2 269 228.00 | 2 431 869.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 700.00 | 364 700.00 | | 364 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 470.00 | 36 470.00 | | 36 470.00 |
DG Autres réserves | 273 596.00 | 254 408.00 | | 273 596.00 |
DH Report à nouveau | 37 194.00 | 37 194.00 | | 37 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 126.00 | 19 189.00 | | 5 126.00 |
DL TOTAL (I) | 717 728.00 | 712 602.00 | | 717 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 105.00 | 79 767.00 | | 81 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 105.00 | 79 767.00 | | 81 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 655.00 | 1 171.00 | | 331 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 240.00 | 1 251 324.00 | | 1 036 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 756.00 | 74 733.00 | | 77 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 672.00 | 11 676.00 | | 6 672.00 |
EA Autres dettes | 14 344.00 | 16 449.00 | | 14 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 395.00 | 1 359 082.00 | | 1 470 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 228.00 | 2 151 451.00 | | 2 269 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644 870.00 | | 644 870.00 | 644 870.00 |
FD Production vendue biens | 3 892 905.00 | | 3 892 905.00 | 3 892 905.00 |
FG Production vendue services | 375 628.00 | | 375 628.00 | 375 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 913 403.00 | | 4 913 403.00 | 4 913 403.00 |
FM Production stockée | | | -91 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 831 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 250 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -474 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 412 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 078.00 | |
GE Autres charges | | | 5 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 816 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 413.00 | 8 908.00 | | 9 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 835 677.00 | 4 841 477.00 | | 4 835 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 830 550.00 | 4 822 288.00 | | 4 830 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 126.00 | 19 189.00 | | 5 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 749.00 | | 2 000.00 | 504 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 661.00 | 503 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 661.00 | 193 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 542.00 | | | 309 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 001.00 | | 2 000.00 | 195 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 998.00 | 11 744.00 | 3 661.00 | 152 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 789.00 | 11 744.00 | 3 661.00 | 136 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 767.00 | 4 078.00 | 2 740.00 | 79 767.00 |
6T Sur comptes clients | 1 742.00 | 4 849.00 | 5 031.00 | 1 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 742.00 | 4 849.00 | 5 031.00 | 1 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 509.00 | 8 927.00 | 7 771.00 | 81 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 927.00 | 5 031.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 740.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 240.00 | 1 036 240.00 | | 1 036 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 535.00 | 32 535.00 | | 32 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 641.00 | 39 641.00 | | 39 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
UX Autres créances clients | 710 881.00 | 710 881.00 | | 710 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
VB T. V. A. | 49 670.00 | 49 670.00 | | 49 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 655.00 | 331 655.00 | | 331 655.00 |
VI Groupe et associés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 127.00 | 768 255.00 | 1 872.00 | 770 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 395.00 | 1 470 395.00 | | 1 470 395.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |