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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 088.00 | 2 429.00 | 660.00 | 3 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 480.00 | 3 032.00 | 3 449.00 | 6 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 006.00 | 501 079.00 | 240 927.00 | 742 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 959 153.00 | | 959 153.00 | 959 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304 832.00 | 506 539.00 | 1 798 293.00 | 2 304 832.00 |
BT Marchandises | 58 624.00 | | 58 624.00 | 58 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 880.00 | | 308 880.00 | 308 880.00 |
BZ Autres créances | 19 962.00 | | 19 962.00 | 19 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 2 788 405.00 | | 2 788 405.00 | 2 788 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 187 753.00 | | 3 187 753.00 | 3 187 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 492 585.00 | 506 539.00 | 4 986 046.00 | 5 492 585.00 |
CU Autres participations | 590 550.00 | | 590 550.00 | 590 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 500.00 | 136 500.00 | | 136 500.00 |
DG Autres réserves | 312 226.00 | 312 226.00 | | 312 226.00 |
DH Report à nouveau | 1 809 692.00 | 1 329 302.00 | | 1 809 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 273.00 | 734 910.00 | | 871 273.00 |
DL TOTAL (I) | 4 494 691.00 | 3 877 938.00 | | 4 494 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 154.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 004.00 | 8 691.00 | | 110 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 945.00 | 119 974.00 | | 57 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 406.00 | 418 663.00 | | 323 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 355.00 | 585 483.00 | | 491 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 986 046.00 | 4 463 421.00 | | 4 986 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 355.00 | 585 483.00 | | 491 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 783.00 | | 80 783.00 | 80 783.00 |
FG Production vendue services | 7 472 807.00 | | 7 472 807.00 | 7 472 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 553 590.00 | | 7 553 590.00 | 7 553 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 565 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 209 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 217.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 048 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 248.00 | 8 738.00 | | 8 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | 7 147.00 | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 898 560.00 | 272 700.00 | | 898 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 898 698.00 | 279 847.00 | | 898 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | 291.00 | | 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 879.00 | 47 972.00 | | 134 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 316.00 | 48 263.00 | | 135 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 763 382.00 | 231 584.00 | | 763 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417 508.00 | 348 302.00 | | 417 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 473 233.00 | 7 769 381.00 | | 8 473 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 601 959.00 | 7 034 471.00 | | 7 601 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 871 273.00 | 734 910.00 | | 871 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 085.00 | 310 144.00 | | 66 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 404 528.00 | | 163 488.00 | 2 404 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 553 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 183.00 | 2 304 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 183.00 | 748 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 189.00 | | 900.00 | 2 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 704.00 | | 49 966.00 | 961 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440 635.00 | | 112 622.00 | 1 440 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 627.00 | 161 217.00 | 128 305.00 | 473 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 189.00 | 240.00 | | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 438.00 | 160 977.00 | 128 305.00 | 471 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 945.00 | 57 945.00 | | 57 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 189.00 | 39 189.00 | | 39 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 474.00 | 62 474.00 | | 62 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 262.00 | 56 262.00 | | 56 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 959 153.00 | 959 153.00 | | 959 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 304 371.00 | | | 304 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
VB T. V. A. | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VI Groupe et associés | 110 004.00 | 110 004.00 | | 110 004.00 |
VP Divers | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 233.00 | 99 233.00 | | 99 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 877.00 | 1 296 877.00 | | 1 296 877.00 |
VW T.V.A. | 66 248.00 | 66 248.00 | | 66 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 355.00 | 491 355.00 | | 491 355.00 |