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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 258.00 | 56 945.00 | 38 313.00 | 95 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 755.00 | 374 031.00 | 228 724.00 | 602 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 575 994.00 | | 575 994.00 | 575 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 219.00 | 434 064.00 | 1 437 155.00 | 1 871 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 690.00 | 25 965.00 | 85 725.00 | 111 690.00 |
BZ Autres créances | 115 797.00 | | 115 797.00 | 115 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 3 515 094.00 | | 3 515 094.00 | 3 515 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 754 067.00 | 25 965.00 | 3 728 102.00 | 3 754 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 625 286.00 | 460 029.00 | 5 165 257.00 | 5 625 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 578 994.00 | | | 578 994.00 |
CU Autres participations | 590 550.00 | | 590 550.00 | 590 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 500.00 | 136 500.00 | | 136 500.00 |
DG Autres réserves | 312 226.00 | 312 226.00 | | 312 226.00 |
DH Report à nouveau | 2 645 044.00 | 2 089 985.00 | | 2 645 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 316.00 | 555 059.00 | | 465 316.00 |
DL TOTAL (I) | 4 924 086.00 | 4 458 770.00 | | 4 924 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 247 526.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 872.00 | 85 414.00 | | 125 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 300.00 | 238 719.00 | | 115 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 171.00 | 571 659.00 | | 241 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 165 257.00 | 5 030 429.00 | | 5 165 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 171.00 | 571 659.00 | | 241 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 167.00 | | 35 167.00 | 35 167.00 |
FG Production vendue services | 6 971 856.00 | | 6 971 856.00 | 6 971 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 007 023.00 | | 7 007 023.00 | 7 007 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 013 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 062 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 219.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 819 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 584.00 | 3 703.00 | | 6 584.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 360.00 | 69.00 | | 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437.00 | 418.00 | | 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 12 500.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 437.00 | 12 918.00 | | 8 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | 458.00 | | 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 599.00 | 10 296.00 | | 1 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 942.00 | 10 754.00 | | 1 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 495.00 | 2 163.00 | | 6 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 448.00 | 161 382.00 | | 58 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 345 639.00 | 7 088 329.00 | | 7 345 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 880 324.00 | 6 533 270.00 | | 6 880 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 316.00 | 555 059.00 | | 465 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 163.00 | 6 168.00 | | 7 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 010.00 | | 144 019.00 | 1 905 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 810.00 | 1 871 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 810.00 | 698 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 655.00 | | 137 169.00 | 738 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163 268.00 | | 6 851.00 | 1 163 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 105.00 | 103 173.00 | 176 212.00 | 507 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 029.00 | 60.00 | | 3 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 077.00 | 103 113.00 | 176 212.00 | 504 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 872.00 | 125 872.00 | | 125 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 938.00 | 42 938.00 | | 42 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 091.00 | 63 091.00 | | 63 091.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 575 994.00 | 575 994.00 | | 575 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 764.00 | 82 764.00 | | 82 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 926.00 | 28 926.00 | | 28 926.00 |
VB T. V. A. | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 576.00 | 98 576.00 | | 98 576.00 |
VP Divers | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 967.00 | 811 967.00 | | 811 967.00 |
VW T.V.A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 171.00 | 241 171.00 | | 241 171.00 |